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文／容逸燊副總
加權指數今天下跌269點，但是成交量僅只有3000億出頭，呈現量縮拉回的格局，昨日在盤後因為MSCI調整的關係，所以台積電遭到下壓，而鴻海則是在最後一盤往上跳漲，可是今日在開盤過後，鴻海把昨日的漲幅全數吐出，進入到200元關卡的保衛戰，同樣台積電也在千元關卡附近做支撐，所以指數不可再破22500點的下檔重要支撐。而昨日在外資的期貨淨空單，一下子增加至將近45000口，顯示目前美元指數維持高檔的狀況下，外資仍然是持續賣超，從台北股市提款。
今天盤中傳出消息，川普上任之後，可能要對墨西哥以及加拿大都課徵25%的關稅，另外對中國再加徵10%的關稅，甚至美國商務部對於出口到中國的兩百多家晶片公司，將再採取管制的措施，也讓昨日輝達以及台積電的ADR都明顯拉回，但是已往商務部的禁令也並非第一次展開，這些利空往往都可以很快的被消化，而最先進的AI也有其他轉單的需求，所以在關稅部分對於晶片及台股整體影響會是比較短線的，這次比較會進行管制，應該是高頻寬記憶體HBM的方面，所以目前認為對於台股的影響應該維持一至兩天而已。
當前進入到第四季，重心可以放在集團股作帳，以及最近竄出來的熱門題材。OTC指數今天下跌0.79%，跌幅跟加權指數比較起來相對來得輕，而OTC已經在昨日的收盤時，一度收復月線左右的位置，因此可見得在第四季內資的資金仍在場內，並沒有隨著外資撤退，只是大型權值股難免受到壓抑，像是台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)等的權值類股，於現階段美元持續維持強勢下，權值股較難有一個波段走勢。
另外10年期公債殖利率已經回落至4.4%之下，起因於川普新任財長對於關稅採取偏鴿派立場，也就是說關稅制裁會是最後的手段，先前會以雙方協商為主，此作法對華爾街較有利，加上優先兌現減稅措施，將有利推升美股持續走高，只是近期美元過於強勢，導致亞洲股市尤其台股遭受提款，目前建議以中小型內資股或是集團股作為操作首選。
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