ALAQTAR Ledger

Ledger Name

Account

Beginning
Balance for
Period Event Transaction
Source Category GL Date Class Number
Payables Payments 14/06/23 Payme 54
Payables Payments 22/06/23 nts
Payme 101
Payables Payments 02/07/23 nts
Payme 101
Payables Reconciled Payments 13/07/23 nts
Reconc 54
Payables Reconciled Payments 13/07/23 iled
Reconc 101
Payme
iled
Payables Reconciled Payments 13/07/23 Reconc
nts 101
Payme
iled
Payables Payments 13/07/23 Payme
nts 101
Payme
nts
Payables Reconciled Payments 18/07/23 Reconc
nts 101
iled
Payme
nts
Dr Cr
Invoice Expense A/C 100
Liability A/C 100

Payment Liability A/C 100

Clearing A/C 100

Clearing Clearing A/C 100 Bank A/C

Bank A/C 100 Clearing A/C
 Jun-23 0.00 0.00

Line Description Debit Credit

2,289.65 Payment
2,452.95 Payment creation
15,511.00
2,289.65 Reconciled Payment
2,452.95 Reconcile
2,452.95 Un reconcile
2,452.95 Payment cancel
15,511.00

100
100
iled Payment
 JV Dr Cr
Jun Clearing A/C 100
Liability 100

Reverse Jul
Payment # 54 in which Uncle

Payment # 101 in which Unc

ent # 54 in which Unclearead events are missing

ent # 101 in which Unclearead events are visible

 7 22/06/23

Line Type Date Event Legal Entity Name

1 Actual 21/06/23 Invoice Validated ALAQTAR_RE Legal Entity

2 Actual 21/06/23 Invoice Validated ALAQTAR_RE Legal Entity

Line Type Date Event Legal Entity Name

3 Actual 22/06/23 Payment Created ALAQTAR_RE Legal Entity

4 Actual 22/06/23 Payment Created ALAQTAR_RE Legal Entity

1 Actual 13/07/23 Payment Cleared ALAQTAR_RE Legal Entity

2 Actual 13/07/23 Payment Cleared ALAQTAR_RE Legal Entity

Payment No Invoice
101 10982 11010401
21010101

54 2304349 11010401
21010101

85 2645 11010401
21010101

86 179310774 11010401
21010104

100 2023/0125 11010401

21010101

102 7 11010401
21010104

104 11010401
21010101
 Account Overridden Account Override Reason

101-15201-53030104-1101-00000-000-000-
00000-00000-00000 Expense Account

101-00000-21010104-0000-00000-000-000-
00000-00000-00000 Liability

Account Overridden Account Override Reason

101-00000-21010104-0000-00000-000-000-
00000-00000-00000
101-00000-11010401-0000-00000-000-000-
00000-00000-00000
101-00000-11010401-0000-00000-000-000-
00000-00000-00000
101-00000-11010301-0000-00000-000-000-
00000-00000-00000

Dr
2452.95 Cash Clearing Zawyat Al-Tawzeah Co. - ‫شركة زاوية التوزيع للتجارة‬

2452.95 Liability

2289.65 Cash Clearing Zawyat Al-Tawzeah Co. - ‫شركة زاوية التوزيع للتجارة‬

2289.65 Liability

345.00 Cash Clearing alnemer press

345.00 Liability

300.000 Cash Clearing Employee Expenses- ‫مصاريف الموظفين‬

300.00 Liability

3758.20 Cash Clearing Iris Technology - ‫شركة القزحية العربية لتقنية المعلومات‬

3758.20 Liability

280.00 Cash Clearing Employee Expenses- ‫مصاريف الموظفين‬

280.00 Liability

1596.02 Aromatic Families

1596.02
 Accounted (SAR)
Class Accounting Period Journal Batch Journal Entry
Debit Credit

Item expense 280.00 23-Jun Payables A 900420000001 900421 Y Jun-23 Purchase Invoices

Liability 280.00 23-Jun Payables A 900420000001 900421 Y Jun-23 Purchase Invoices

Accounted (SAR)
Class Accounting Period Journal Batch Journal Entry
Debit Credit

Liability 280.00 23-Jun Payables A 900420000001 900421 N Jun-23 Payments

Cash clearing 280.00 23-Jun Payables A 900420000001 900421 N Jun-23 Payments

Cash clearing 280.00 23-Jul Payables A 907558000001 907560 N Jul-23 Reconciled Payments

Cash 280.00 23-Jul Payables A 907558000001 907560 N Jul-23 Reconciled Payments

HQ

Banan Duraydi

HQ

Ali Alkhuraisi

HQ
GL Transfer Date Line Description Accounting Sequence Number

Payment for an engineer's business/Ali

Al Khuraisi Account Number:
17/12/23 SA3520000006080833929940 202306000005
Payment for an engineer's business/Ali
Al Khuraisi Account Number:
17/12/23 SA3520000006080833929940 202306000005

GL Transfer Date Line Description Accounting Sequence Number

17/12/23 Invoice Number : 7 202306000003

17/12/23 202306000003

19/12/23 202307000003

19/12/23 202307000003
 Accounting Sequence Name Journal Line Number Detail Data

ALAQTAR Ledger Accounting Sequence-GL 2

ALAQTAR Ledger Accounting Sequence-GL 1

Accounting Sequence Name Journal Line Number Detail Data

ALAQTAR Ledger Accounting Sequence-GL 1

ALAQTAR Ledger Accounting Sequence-GL 2

ALAQTAR Ledger Accounting Sequence-GL 1

ALAQTAR Ledger Accounting Sequence-GL 2

 Trial Balance Report
ALAQTAR Ledger

Ledger ALAQTAR Ledger

Company 101 ALAQTAR Real Estate Development Company

Natural Account Description Beginning Balance Debits

(SAR) (SAR)
11010202 Petty Cash - Short Term - ‫المصروفات النثرية‬ 99,729.42 5,000.00
11010301 ‫قصيرة األجل‬
Alinma Bank Exp.- (68244444100000) 598,695.89 70,650.00
11010302 )Alinma
68244444100000
Bank Rev.-( (68244444100001)
‫مصرف االنماء‬ 5,480.32 11,925,016.10
11010303 )Alinma
68244444100001
Bank Pay.-( (68244444100002)
‫مصرف االنماء‬ 10,978.22 8,180,992.49
11010304 )Alrajhi
68244444100003 ( ‫مصرف االنماء‬
Bank (495608010035253) ‫مصرف‬ 169,285.90 0.00
11010305 )Investment
495608010035253 ( ‫الراجحي‬
Bank (126722609001) ‫بنك‬ 90,771.25 0.00
11010306 )Riyad
126722609001 ( ‫االستثمار‬
Bank (2183954749940) ‫بنك الرياض‬ 256,139.67 3,150,000.00
11010401 )Alinma
2183954749940 (
Bank (68244444100000) Clearing 0.00 426,784.73
11010402 account
Alinma Bank)68244444100000 ( ‫االنماء‬
(68244444100001) ‫مصرف‬
Clearing 0.00 4,238,889.00
11010403 account ) 68244444100001 ( ‫االنماء‬
Alinma Bank (68244444100002) Clearing ‫مصرف‬ 0.00 1,480,590.01
11010408 account )68244444100002
Offset Clearing Account ( ‫مصرف االنماء‬ 0.00 2,155,000.00
11020101 Accounts Receivables - Local - ‫الذمم المدينة‬ -0.01 0.00
11020201 ‫محلي‬
Retention Receivables ‫الذمم المدينة‬ 2,589,927.59 0.00
11030101 Advances to Suppliers - Local ‫دفعات مقدمة‬ 397,974.90 0.00
11030103 ‫محلي‬ - ‫للموردين‬
Advance Salary ‫سلف الرواتب‬ -974.98 0.00
11030107 Advance to Staff - GOSI & Sanid ‫التأمينات‬ -1,316.25 0.00
11030108 ‫الموظف‬
Loans ‫عن‬ ‫االجتماعية المدفوعة‬
to Staff ‫قروض للموظفين‬ 10,010.09 0.00
11030110 Prepaid Expenses - Rent ‫مصاريف مدفوعة‬ 500,000.00 0.00
11030112 ‫اإليجارات‬
Prepaid-Expenses
‫مقدما‬ - Property Insurance 10,000.00 0.00
11030114 ‫الممتلكات‬
Prepaid‫تامين‬ - ‫مدفوعة مقدما‬
Expenses ‫مصاريف‬
- Medical Insurance 704,548.67 0.00
11090501 ‫الطبي‬ ‫التامين‬ - ‫مقدما‬ ‫مدفوعة‬ ‫مصاريف‬
CWIP - systems - Oracle system ‫ نظام‬- ‫نظام‬ 316,416.50 0.00
11110103 ‫ اوركال‬Added Tax - Inputs ‫ضريبة القيمة المضافة‬
Value 361,883.80 12,499.49
11110104 ‫مشتريات‬ -
Value Added Tax - Clearing ‫ضريبة القيمة‬ -150,365.47 0.00
11120101 ‫ وسيط‬-From
Due ‫المضافة‬Related Party - Abdullatif 1,602,600.00 2,600.00
11120102 Alshalash
Due From Related - ‫عالقة‬Party
‫اطراف ذات‬ ‫المستحق من‬
- Sultan 830,881.76 3,082,672.34
11120103 Alshalash
Due From Related‫ سلطان‬- Party
‫ذات عالقة‬ ‫من اطراف‬
- Ahmad ‫المستحق‬
Alyahya 5,081,622.10 1,527,722.00
11120104 ‫اليحيى‬
Due From ‫احمد‬Related
- ‫ذات عالقة‬ ‫اطراف‬
Party ‫المستحق من‬
- ALI Ahmad 245,612.50 0.00
11120201 Alyaya
Due From ‫احمد‬ ‫ علي‬- Party
Related ‫ذات عالقة‬ ‫المستحق من اطراف‬
- Intercompany - 0.09 0.00
12010102 ALAQTAR Real Estate Development
Right of Use Asset - Buildings ‫اصل حق‬ 5,202,489.96 0.00
12010104 ‫مباني‬
Right- ‫االستخدام‬
of Use Asset - Vehicles ‫اصل حق‬ 33,149.01 0.00
12010201 ‫مركبات‬
Land -‫االستخدام‬
‫أراضيي‬ 37,414,311.26 5,196,196.50
12010402 Tools & Equipment ‫ادوات ومعدات‬ 172,404.65 2,492.00
12010501 Vehicles ‫المركبات‬ 55,826.10 0.00
12010601 Furniture & Fixture ‫اثاث وتجهيزات‬ 677,938.55 0.00
12010602 Office Equipment ‫معدات مكتبية‬ 43,343.87 0.00
12010701 Computers ‫أجهزة الكمبيوتر‬ 321,272.64 0.00
12010702 IT Equipment ‫ معدات‬IT 72,520.53 0.00
12010801 Leasehold Improvements ‫تحسينات على‬ 3,753,556.04 0.00
12030103 ‫المستأجرة‬ ‫المباني‬
Fixed Assets - Clearing Account - 0.00 2,492.00
12030106 Equipment and
Fixed Assets Machinery
- Clearing - ‫الثابتة‬- ‫األصول‬
Account 415.00 1,050.00
12050101 Computer
Accum Depr& Equipment
- Right of Use‫حساب‬
Asset- ‫الثابتة‬
- ‫األصول‬ -1,976,631.39 0.00
12050302 Buildings
Accum Depr ‫مباني‬ - ‫اصل‬
- Tools ‫ حق استخدام‬- ‫مجمعاهالك‬
& Equipment ‫مجمع‬ -54,992.38 0.00
12050401 ‫ومعدات‬
Accum‫ادوات‬ - ‫اهالك‬
Depr - Vehicles - ‫مجمع اهالك‬ -27,154.44 0.00
12050501 ‫المركبات‬
Accum Depr - Furniture & Fixture ‫مجمع‬ -36,538.37 0.00
12050502 ‫وتجهيزات‬ ‫ اثاث‬- -‫اهالك‬
Accum Depr Office Equipment ‫مجمع‬ -17,399.33 0.00
12050601 ‫مكتبية‬
Accum ‫معدات‬ - ‫اهالك‬
Depr - Computers - ‫مجمع اهالك‬ -95,948.79 0.00
12050602 ‫الكمبيوتر‬ ‫أجهزة‬
Accum Depr - IT Equipment - ‫مجمع اهالك‬ -16,302.41 0.00
12050701 ‫معدات‬ IT
Accum Depr - Leasehold Improvements -1,148,352.05 0.00
12100101 ‫المباني المستأجرة‬
Investment In ‫على‬ ‫ تحسينات‬- ‫اهالك‬
Associates ‫مجمع‬
- Initial cost 2,448,398.61 0.00
12100102 ‫األولية‬ ‫التكلفة‬ - ‫الزميلة‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬
Investment In Joint Ventures - Initial cost 259,821,266.00 0.00
21010101 ‫األولية‬
Accounts‫ التكلفة‬Payable
- ‫المشاريع المشتركة‬
- Local‫االستثمار في‬
- ‫دائنون تجاريون‬ -194,315.67 352,605.78
21010102 ‫محلي‬
Accounts Payable - Foreign ‫دائنون تجاريون‬ 0.00 67,626.00
21010103 ‫اجنبي‬ -
Accounts Payable - Others - ‫دائنون تجاريون‬ -1,281,984.00 0.00
21010104 ‫أخري‬
Accounts Payable - employees ‫دائنون‬ -4,800.00 3,030,160.02
21010301 ‫موظفين‬-‫تجاريون‬
Retention Suppliers - Local ‫ذمم دائنة محتجزة‬ -220,908.38 0.00
21020102 ‫محلي‬ -
Accrued Expenses - Nomination & 0.00 245,612.50
21020120 Remuneration Committee
Accrued Expenses Fees
- Salaries and ‫المصاريف‬ -9.20 3,601,553.49
21020123 Employees
Accrued Expenses - Tickets ‫والمزايا‬
Benefits ‫المستحقة‬ ‫الرواتب‬
‫مصاريف‬ -29,669.95 0.00
21020124 ‫المستحقة‬
Accrued ‫التذاكر‬
Expenses - Vacation ‫مصاريف‬ 25,455.65 0.00
21020125 ‫المستحقة‬ ‫االجازات‬
Accrued Expenses - Rent ‫المصاريف‬ -50,000.00 0.00
21020126 ‫ايجارات‬
Accrued - ‫المستحقة‬
Expenses - Others ‫المصاريف‬ -10,437.15 0.00
21020127 ‫األخرى‬ ‫المستحقة‬
Accrued Expenses - Vacation ‫مصاريف‬ -174,746.35 0.00
21020130 ‫مستحقه‬
Accrued‫إجازة‬Expenses - GOSI Company -185,111.53 9,505.47
21020131 share ‫التأمينات‬
Accrued Expenses‫حصة شركة‬ - ‫المستحقة‬
- GOSI ‫المصاريف‬
Employee 117,453.70 61,302.72
21020132 share ‫المؤسسة‬ ‫موظف‬ ‫حصة‬ - ‫المتراكمة‬
Accrued Expenses - Lease Liability ‫المصاريف‬
- -3,231,846.00 0.00
21020136 Buildings ‫ايجار‬- ‫عقود‬
Other Payables ‫ التزامات‬Leave
Unutilized ‫الجزء المتداول من‬ -39,486.11 0.00
21020137 Payable
Withholding Tax Payable ‫مصاريف االستقطاع‬
‫ومستحقة‬ ‫المستغلة‬ ‫غير‬ ‫اإلجازات‬ ‫ضريبة‬ -11,951.35 0.00
21020139 ‫المستحقة‬
Provision for Zakat ‫مخصص الزكاة‬ -67,941.35 0.00
21020140 Advances from customer ‫دفعات مقدمة من الزبائن‬ -34,283,097.39 0.00
21020141 Supplier Accrual -1,443.00 1,443.00
21040101 Value Added Tax - Outputs ‫ضريبة القيمة‬ -448,385.80 0.00
21050101 ‫المخرجات‬ - ‫ المضافة‬Party - Abdullatif
Due To Related -34,677,510.69 0.00
21050102 Alshalash
Due To Related - ‫عالقة‬ ‫ ذات‬-‫ألطراف‬
Party Sultan‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬
Alshalash -37,954,353.57 3,057,440.84
21050103 ‫سلطان‬ - ‫عالقة‬ ‫ذات‬ ‫ألطراف‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬
Due To Related Party - Ahmad Alyahya -45,020,223.20 1,652,389.10
21050202 ‫اليحيى‬
Due To ‫احمد‬Related
- ‫ذات عالقة‬ ‫ألطراف‬
Party ‫ المبالغ المستحقة‬-
- Intercompany 1,128,441.23 0.00
22020101 ALAQTAR Investment Company
End Of Service Benefits - EOSB ‫مكافأة‬ -374,542.24 0.00
31010101 ‫للموظفين‬
Paid in ‫الخدمة‬ ‫نهاية‬
Capital ‫رأس المال المدفوع‬ -60,000.00 0.00
31010102 Additional Paid in Capital ‫مساهمات اضافيه‬ -940,000.00 0.00
31020101 ‫المال‬ ‫في رأس‬Reserve
Statutory ‫االحتياطي النظامي‬ -18,000.00 0.00
31030101 Retained Earnings ‫األرباح المبقاه‬ -170,895,111.73 0.00
31030103 Gain / Loss on Revaluation of Defined -203,838.00 0.00
41010102 Employees Benefits
Sales Revenue ‫خسائر إعادة‬
- Developed Land/ ‫ارباح‬ -1,521,739.13 0.00
41010601 ‫مطورة‬
Sales‫أراضي‬ ‫مبيعات‬- -Commission
Revenue ‫إيرادات‬ - ‫إيرادات‬ -712,878.08 0.00
41050101 ‫سعي‬
Realized Gain/Loss on Disposal of 0.00 10,196,196.50
41050105 Property & Equipment
Support from the General‫استبعاد‬ ‫خسائر‬/‫مكاسب‬
Authority for -106,985.00 0.00
Small and Medium Enterprises ‫دعم من‬
41050107 Proceeds Of Sales Clearing ‫عائدات مقاصة‬ 0.00 10,000,000.00
41050110 ‫المبيعات‬
Net Book Value Retired Gain/Loss ‫صافي‬ 0.00 5,196,196.50
51010201 ‫الدفترية‬
COGS‫للقيمة‬ ‫الخسارة‬Raw
- Direct / ‫الربح‬
Material ‫المواد الخام‬ 26,409.55 0.00
52010101 ‫المباشرة‬
S&M - Basic Salary ‫الراتب األساسي‬ 171,305.89 104,033.03
52010102 S&M - Housing Allowance ‫بدل السكن‬ 48,782.92 26,009.25
52010103 S&M - Transportation Allowance ‫بدل‬ 17,862.38 10,403.71
52010104 ‫االنتقال‬
S&M - Mobile Allowance ‫بدل هاتف‬ 1,600.00 1,133.33
52010206 S&M - Overtime ‫مصاريف العمل اإلضافي‬ 56.72 0.00
52010221 S&M - Other Staff Expenses ‫مصاريف‬ 1,360.00 680.00
52030104 ‫األخرى‬
S&M -‫الموظفين‬
Per Diem ‫بدل انتداب‬ 12,380.00 0.00
52110102 S&M - Advertising Expenses ‫مصاريف‬ 100,000.00 0.00
52130101 ‫واإلعالن‬
S&M - S&M ‫ الدعاية‬Consultation Fees ‫األتعاب‬ 47,600.00 0.00
52160108 ‫والتسويقية‬ ‫البيعية‬ - ‫واالستشارية‬ ‫المهنية‬
S&M - Government Penalties & Fines 1,400.00 0.00
52170302 ‫الحكومية‬ ‫والغرامات‬
S&M - Depr Exp.‫العقوبات‬
- Tools & Equipment 116.02 57.06
52170501 ‫ومعدات‬
S&M -‫ادوات‬
Depr- Exp.
‫مصاريف اهالك‬
- Furniture & Fixture 4,399.28 2,163.58
52170601 ‫وتجهيزات‬
S&M - Depr ‫ اثاث‬-Exp.
‫ اهالك‬-‫مصاريف‬
Computers ‫مصاريف‬ 839.95 413.09
53010101 ‫الكمبيوتر‬ ‫أجهزة‬ -
G&A - Basic Salary‫اهالك‬ ‫الراتب األساسي‬ 6,257,131.69 1,136,057.31
53010102 G&A - Housing Allowance ‫بدل السكن‬ 1,518,863.22 277,084.24
53010103 G&A - Transportation Allowance ‫بدل‬ 605,567.86 110,107.64
53010104 ‫االنتقال‬
G&A - Mobile Allowance ‫بدل هاتف‬ 33,666.66 5,580.00
53010201 G&A - Air Tickets for Vacation ‫مصاريف‬ 580.00 0.00
53010202 ‫لإلجازة‬ ‫السفر‬ ‫تذاكر‬
G&A - Medical Insurance ‫مصاريف التأمين‬ 505,533.49 0.00
53010203 ‫الطبي‬
G&A - Social Security Expense (GOSI) 307,208.70 78,399.29
53010206 ‫االجتماعية‬ ‫مصاريف التأمينات‬
G&A - Overtime ‫مصاريف العمل اإلضافي‬ 6,057.08 0.00
53010209 G&A - Fuel Allowance ‫مصاريف بدل وقود‬ 1,739.13 0.00
53010212 G&A - Telephone Expenses ‫مصاريف‬ 8,922.31 5,203.38
53010216 ‫هاتف‬
G&A - Iqama Renewal ‫مصاريف تجديد‬ 52,300.00 33,650.00
53010217 ‫اإلقامات‬
G&A - Recruitment Expenses ‫مصاريف‬ 4,700.00 0.00
53010218 ‫التوظيف‬
G&A - Exit & Reentry Visa ‫مصاريف‬ 0.00 500.00
53010220 ‫والعودة‬
G&A -‫الخروج‬ ‫ تأشيرات‬Expenses
Reallocation ‫مصاريف‬ 275.70 0.00
53010221 ‫االنتقال‬
G&A - Other Staff Expenses ‫مصاريف‬ 12,791.97 1,300.00
53010223 ‫األخرى‬ ‫الموظفين‬
G&A - Medical Expenses ‫مصاريف العالج‬ 347.30 0.00
53020101 ‫الطبي‬
G&A - Outsourced Staff Salaries ‫رواتب‬ 132,000.00 54,300.00
53020102 ‫الخارجيين‬ ‫الموظفين‬
G&A - Outsourced Staff Incentives ‫حوافز‬ 400.00 0.00
53030104 ‫الخارجيين‬
G&A - Per ‫الموظفين‬
Diem ‫بدل انتداب‬ 680.00 280.00
53030105 G&A - Business Travel Allowance ‫بدل‬ 4,800.00 0.00
53030106 ‫رحالت عمل‬
G&A - Other (Taxi, Food, etc.) ‫بدل رحالت‬ 9.00 0.00
53050101 )‫الخ‬
G&A ،‫طعام‬ ،‫أخرى (تاكسي‬
- Stationary ‫عمل‬
Expense ‫مصاريف‬ 887.76 0.00
53050102 ‫القرطاسية‬
G&A - Printing Material Expense 1,050.00 300.00
53060101 ‫المطبوعات‬
G&A - Repair‫مصاريف‬& Maint - Buildings 6,277.76 0.00
53060103 ‫مباني‬ - ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬
G&A - Repair & Maint ‫مصاريف‬
- Equipment and 232.63 0.00
53060105 Machinery
G&A - Repair &‫معدات‬ - ‫والصيانة‬
Maint ‫مصاريف اإلصالح‬
- IT Related 415.00 0.00
53060107 ‫وملحقاتها‬
G&A ‫&التكنولوجيا‬-Maint
- Repair ‫والصيانة‬- Office
‫ اإلصالح‬Equipment
‫مصاريف‬ 624.00 0.00
53060109 ‫المكتبية‬
G&A ‫ المعدات‬-&‫والصيانة‬
- Repair Maint ‫اإلصالح‬ ‫مصاريف‬
- Others ‫مصاريف‬ 53.46 0.00
53070104 ‫أخرى‬ - ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬
G&A - Rent - Vehicles ‫ سيارات‬- ‫ايجار‬ 16,246.95 15,151.65
53080101 G&A - Electricity ‫مصاريف الكهرباء‬ 10,383.58 7,557.80
53080102 G&A - Water ‫مصاريف المياه‬ 157.24 996.25
53090102 G&A - Fedex/DHL/Aramex Expenses 168.00 0.00
‫أرامكس‬/‫دي اش ال‬/‫مصاريف فيديكس‬
53110104 G&A - Other License & Government Fees 33,880.43 0.00
53120102 ‫األخرى‬
G&A ‫والمصاريف الحكومية‬
- Advertising ‫مصاريف التراخيص‬
Expenses ‫رسوم‬ 3,500.00 0.00
53120104 ‫واإلعالن‬ ‫الدعاية‬
G&A - Advertising Prints ‫مصاريف مطبوعات‬ 0.00 225.00
53130101 ‫اعالنية‬
G&A - Internet Expenses ‫مصاريف اإلنترنت‬ 4,081.34 0.00
53130103 G&A - Telephone Expenses ‫مصاريف‬ 11,637.72 2,787.96
53130104 ‫الهاتف‬
G&A - Server/Cloud ‫مصاريف الخوادم والكالود‬ 229.07 0.00
53130106 G&A - Technology Maintenance Contracts 17,301.00 0.00
53130107 G&A‫اإللكترونية‬
- Software‫عقود &الصيانة‬ ‫مصاريف‬
License Expenses 3,919.61 3,268.00
53140104 ‫وبرمجيات‬
G&A - VAT ‫رخص‬Consultation
‫مصاريف‬ fees ‫أتعاب‬ 24,000.00 0.00
53140106 ‫الضريبية‬ ‫االستشارات‬
G&A - Engineering Consultation Fees 124,681.18 0.00
53140107 ‫الهندسية‬
Brand ‫االستشارات‬ ‫ أتعاب‬Fees ‫رسوم استشارة العالمة‬
Consultation 28,375.00 0.00
53160101 ‫التجارية‬
G&A - Bank Charges - Bank Transfer 2,697.84 727.39
53180102 Commission
G&A - Insurance ‫عموالت‬ - ‫البنكية‬
Expense ‫مصاريف الرسوم‬
- Vehicles 1,550.00 0.00
53190101 ‫المركبات‬ - ‫تأمين‬ ‫مصاريف‬
G&A - Cleaning Expenses ‫مصاريف النظافة‬ 14,679.18 1,731.00
53190102 G&A - Hospitality Expenses ‫مصاريف‬ 123,749.54 6,789.84
53190103 ‫اعمال‬
G&A-- ‫الضيافة‬
Donation Expenses ‫مصاريف‬ 120,000.00 50,000.00
53190105 ‫التبرعات‬
G&A - VAT Expense ‫مصاريف ضريبة القيمة‬ 3,697.65 547.65
53190106 ‫المضافة‬
G&A - Withholding Tax ‫مصاريف ضريبة‬ 25,124.04 0.00
53190108 ‫االستقطاع‬
G&A - Government Penalties & Fines 1,130.16 2,418.18
53190111 ‫الحكومية‬ ‫ العقوبات والغرامات‬Expenses
G&A - Miscellaneous ‫مصاريف‬ 5,524.51 75.00
53190112 ‫متنوعة‬
G&A - Fuel Expenses ‫مصاريف المحروقات‬ 5,201.04 2,173.91
53200101 G&A - Depr Exp. - Right of Use Asset - 186,522.39 91,732.32
53200302 Buildings - ‫اصل‬- ‫استخدام‬
G&A - Depr Exp. Tools ‫حق‬ - ‫مصاريف اهالك‬
& Equipment 19,155.69 4,377.27
53200401 ‫ومعدات‬
G&A -‫ادوات‬
Depr- Exp.
‫مصاريف اهالك‬
- Vehicles ‫مصاريف‬ 5,773.44 1,147.10
53200501 ‫المركبات‬ - ‫اهالك‬
G&A - Depr Exp. - Furniture & Fixture 9,953.07 3,408.35
53200502 ‫وتجهيزات‬
G&A - Depr‫ اثاث‬-Exp.
‫ اهالك‬-‫مصاريف‬
Office Equipment 2,669.00 0.00
53200601 ‫مكتبية‬ ‫معدات‬ - ‫اهالك‬ ‫مصاريف‬
G&A - Depr Exp. - Computers ‫مصاريف‬ 34,452.08 7,596.59
53200602 ‫الكمبيوتر‬
G&A - Depr‫ أجهزة‬-Exp.
‫اهالك‬- IT Equipment 2,517.41 81.86
53200701 ‫معدات‬
G&A -- ‫اهالك‬
Depr‫مصاريف‬
Exp. - IT
Leasehold 336,303.68 61,702.27
Improvements ‫ تحسينات على‬- ‫مصاريف اهالك‬

Total for Company 101 ALAQTAR Real Estate Development 0.00 81,044,828.88
Company

End of Report
 Report Date 21/01/24 12:23 AM
Page 1 of 1

Credits Ending Balance

(SAR) (SAR)
0.00 104,729.42
515,287.67 154,058.22
11,928,921.20 1,575.22
8,138,977.49 52,993.22
0.00 169,285.90
0.00 90,771.25
3,400,005.75 6,133.92
437,806.55 -11,021.82
4,238,889.00 0.00
1,480,590.01 0.00
2,155,000.00 0.00
0.00 -0.01
0.00 2,589,927.59
0.00 397,974.90
129.16 -1,104.14
0.00 -1,316.25
1,429.63 8,580.46
0.00 500,000.00
0.00 10,000.00
0.00 704,548.67
0.00 316,416.50
155.25 374,228.04
0.00 -150,365.47
0.00 1,605,200.00
2,720.00 3,910,834.10
0.00 6,609,344.10
0.00 245,612.50
0.00 0.09
0.00 5,202,489.96
0.00 33,149.01
10,392,393.00 32,218,114.76
0.00 174,896.65
0.00 55,826.10
0.00 677,938.55
0.00 43,343.87
0.00 321,272.64
1,437.50 71,083.03
 0.00 3,753,556.04
2,492.00 0.00
1,465.00 0.00
91,732.32 -2,068,363.71
4,434.33 -59,426.71
1,147.10 -28,301.54
5,571.93 -42,110.30
0.00 -17,399.33
8,009.68 -103,958.47
81.86 -16,384.27
61,702.27 -1,210,054.32
0.00 2,448,398.61
0.00 259,821,266.00
374,461.04 -216,170.93
0.00 67,626.00
0.00 -1,281,984.00
3,025,360.02 0.00
0.00 -220,908.38
245,612.50 0.00
3,649,916.49 -48,372.20
0.00 -29,669.95
0.00 25,455.65
0.00 -50,000.00
0.00 -10,437.15
0.00 -174,746.35
68,532.90 -244,138.96
0.00 178,756.42
0.00 -3,231,846.00
0.00 -39,486.11
0.00 -11,951.35
0.00 -67,941.35
0.00 -34,283,097.39
0.00 0.00
0.00 -448,385.80
0.00 -34,677,510.69
3,058,907.84 -37,955,820.57
1,902,389.10 -45,270,223.20
0.00 1,128,441.23
0.00 -374,542.24
0.00 -60,000.00
0.00 -940,000.00
0.00 -18,000.00
0.00 -170,895,111.73
0.00 -203,838.00
0.00 -1,521,739.13
0.00 -712,878.08
10,000,000.00 196,196.50
0.00 -106,985.00
10,000,000.00 0.00
5,196,196.50 0.00
0.00 26,409.55
1,357.45 273,981.47
0.00 74,792.17
0.00 28,266.09
0.00 2,733.33
0.00 56.72
0.00 2,040.00
0.00 12,380.00
0.00 100,000.00
0.00 47,600.00
0.00 1,400.00
0.00 173.08
0.00 6,562.86
0.00 1,253.04
3,725.34 7,389,463.66
0.00 1,795,947.46
0.00 715,675.50
0.00 39,246.66
0.00 580.00
0.00 505,533.49
0.00 385,607.99
0.00 6,057.08
0.00 1,739.13
462.71 13,662.98
23,200.00 62,750.00
0.00 4,700.00
0.00 500.00
0.00 275.70
0.00 14,091.97
0.00 347.30
0.00 186,300.00
0.00 400.00
0.00 960.00
0.00 4,800.00
0.00 9.00
0.00 887.76
0.00 1,350.00
6,250.00 27.76
0.00 232.63
0.00 415.00
0.00 624.00
0.00 53.46
7,849.65 23,548.95
6,988.80 10,952.58
776.74 376.75
0.00 168.00
 0.00 33,880.43
0.00 3,500.00
0.00 225.00
0.00 4,081.34
0.00 14,425.68
0.00 229.07
0.00 17,301.00
0.00 7,187.61
0.00 24,000.00
0.00 124,681.18
0.00 28,375.00
600,407.10 -596,981.87
0.00 1,550.00
0.00 16,410.18
2,056.00 128,483.38
0.00 170,000.00
0.00 4,245.30
0.00 25,124.04
0.00 3,548.34
0.00 5,599.51
0.00 7,374.95
0.00 278,254.71
0.00 23,532.96
0.00 6,920.54
0.00 13,361.42
0.00 2,669.00
0.00 42,048.67
0.00 2,599.27
0.00 398,005.95

81,044,828.88 0.00
 Trial Balance Report
ALAQTAR Ledger

Ledger ALAQTAR Ledger

Company 101 ALAQTAR Real Estate Development Company

Natural Account Description Beginning Balance Debits

(SAR) (SAR)
11010202 Petty Cash - Short Term - ‫المصروفات النثرية‬ 104,729.42 31,740.95
11010301 ‫قصيرة األجل‬
Alinma Bank Exp.- (68244444100000) 154,058.22 2,929,165.89
11010302 )Alinma
68244444100000
Bank Rev.-( (68244444100001)
‫مصرف االنماء‬ 1,575.22 1,965,000.00
11010303 )Alinma
68244444100001
Bank Pay.-( (68244444100002)
‫مصرف االنماء‬ 52,993.22 3,868,191.00
11010304 )Alrajhi
68244444100003 ( ‫مصرف االنماء‬
Bank (495608010035253) ‫مصرف‬ 169,285.90 0.00
11010305 )Investment
495608010035253 ( ‫الراجحي‬
Bank (126722609001) ‫بنك‬ 90,771.25 17,685.00
11010306 )Riyad
126722609001 ( ‫االستثمار‬
Bank (2183954749940) ‫بنك الرياض‬ 6,133.92 3,482,578.00
11010401 )Alinma
2183954749940 (
Bank (68244444100000) Clearing -11,021.82 2,543,069.73
11010408 account )68244444100000
Offset Clearing Account ( ‫مصرف االنماء‬ 0.00 1,901,500.00
11020101 Accounts Receivables - Local - ‫الذمم المدينة‬ -0.01 0.00
11020201 ‫محلي‬
Retention Receivables ‫الذمم المدينة‬ 2,589,927.59 0.00
11030101 Advances to Suppliers - Local ‫دفعات مقدمة‬ 397,974.90 103,927.75
11030103 ‫محلي‬ - ‫للموردين‬
Advance Salary ‫سلف الرواتب‬ -1,104.14 0.00
11030107 Advance to Staff - GOSI & Sanid ‫التأمينات‬ -1,316.25 0.00
11030108 ‫الموظف‬
Loans ‫عن‬ ‫االجتماعية المدفوعة‬
to Staff ‫قروض للموظفين‬ 8,580.46 0.00
11030110 Prepaid Expenses - Rent ‫مصاريف مدفوعة‬ 500,000.00 0.00
11030112 ‫اإليجارات‬
Prepaid-Expenses
‫مقدما‬ - Property Insurance 10,000.00 0.00
11030114 ‫الممتلكات‬
Prepaid‫تامين‬ - ‫مدفوعة مقدما‬
Expenses ‫مصاريف‬
- Medical Insurance 704,548.67 0.00
11090501 ‫الطبي‬ ‫التامين‬ - ‫مقدما‬ ‫مدفوعة‬ ‫مصاريف‬
CWIP - systems - Oracle system ‫ نظام‬- ‫نظام‬ 316,416.50 0.00
11110103 ‫ اوركال‬Added Tax - Inputs ‫ضريبة القيمة المضافة‬
Value 374,228.04 23,727.03
11110104 ‫مشتريات‬ -
Value Added Tax - Clearing ‫ضريبة القيمة‬ -150,365.47 369,993.30
11120101 ‫ وسيط‬-From
Due ‫المضافة‬Related Party - Abdullatif 1,605,200.00 6,144.00
11120102 Alshalash
Due From Related - ‫عالقة‬Party
‫اطراف ذات‬ ‫المستحق من‬
- Sultan 3,910,834.10 375,578.25
11120103 Alshalash
Due From Related‫ سلطان‬- Party
‫ذات عالقة‬ ‫من اطراف‬
- Ahmad ‫المستحق‬
Alyahya 6,609,344.10 1,268,140.52
11120104 ‫اليحيى‬
Due From ‫احمد‬Related
- ‫ذات عالقة‬ ‫اطراف‬
Party ‫المستحق من‬
- ALI Ahmad 245,612.50 0.00
11120201 Alyaya
Due From ‫احمد‬ ‫ علي‬- Party
Related ‫ذات عالقة‬ ‫المستحق من اطراف‬
- Intercompany - 0.09 0.00
12010102 ALAQTAR Real Estate Development
Right of Use Asset - Buildings ‫اصل حق‬ 5,202,489.96 0.00
12010104 ‫مباني‬
Right- ‫االستخدام‬
of Use Asset - Vehicles ‫اصل حق‬ 33,149.01 0.00
12010201 ‫مركبات‬
Land -‫االستخدام‬
‫أراضيي‬ 32,218,114.76 0.00
12010402 Tools & Equipment ‫ادوات ومعدات‬ 174,896.65 0.00
12010501 Vehicles ‫المركبات‬ 55,826.10 0.00
12010601 Furniture & Fixture ‫اثاث وتجهيزات‬ 677,938.55 0.00
12010602 Office Equipment ‫معدات مكتبية‬ 43,343.87 0.00
12010701 Computers ‫أجهزة الكمبيوتر‬ 321,272.64 0.00
12010702 IT Equipment ‫ معدات‬IT 71,083.03 0.00
12010801 Leasehold Improvements ‫تحسينات على‬ 3,753,556.04 0.00
12050101 ‫المستأجرة‬
Accum Depr‫ المباني‬- Right of Use Asset - -2,068,363.71 0.00
Buildings ‫ مباني‬- ‫ حق استخدام اصل‬- ‫مجمع اهالك‬
12050302 Accum Depr - Tools & Equipment ‫مجمع‬ -59,426.71 0.00
12050401 ‫ومعدات‬ ‫ادوات‬ - ‫اهالك‬
Accum Depr - Vehicles - ‫مجمع اهالك‬ -28,301.54 0.00
12050501 ‫المركبات‬
Accum Depr - Furniture & Fixture ‫مجمع‬ -42,110.30 0.00
12050502 ‫وتجهيزات‬ ‫ اثاث‬- -‫اهالك‬
Accum Depr Office Equipment ‫مجمع‬ -17,399.33 0.00
12050601 ‫مكتبية‬
Accum ‫معدات‬ - ‫اهالك‬
Depr - Computers - ‫مجمع اهالك‬ -103,958.47 0.00
12050602 ‫الكمبيوتر‬
Accum ‫أجهزة‬
Depr - IT Equipment - ‫مجمع اهالك‬ -16,384.27 0.00
12050701 ‫معدات‬ IT
Accum Depr - Leasehold Improvements -1,210,054.32 0.00
12100101 ‫المباني المستأجرة‬
Investment In ‫على‬ ‫ تحسينات‬- ‫اهالك‬
Associates ‫مجمع‬
- Initial cost 2,448,398.61 0.00
12100102 ‫األولية‬ ‫التكلفة‬ - ‫الزميلة‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬
Investment In Joint Ventures - Initial cost 259,821,266.00 0.00
21010101 ‫األولية‬
Accounts‫ التكلفة‬Payable
- ‫المشاريع المشتركة‬
- Local‫االستثمار في‬
- ‫دائنون تجاريون‬ -216,170.93 1,358,501.12
21010102 ‫محلي‬
Accounts Payable - Foreign ‫دائنون تجاريون‬ 67,626.00 0.00
21010103 ‫اجنبي‬ -
Accounts Payable - Others - ‫دائنون تجاريون‬ -1,281,984.00 0.00
21010104 ‫أخري‬
Accounts Payable - employees ‫دائنون‬ 0.00 82,757.38
21010301 ‫موظفين‬-‫تجاريون‬
Retention Suppliers - Local ‫ذمم دائنة محتجزة‬ -220,908.38 0.00
21020120 ‫محلي‬ -
Accrued Expenses - Salaries and -48,372.20 3,920,222.08
21020123 Employees
Accrued Expenses Benefits- Tickets
‫والمزايا المستحقة‬
‫مصاريف‬‫الرواتب‬ -29,669.95 0.00
21020124 ‫المستحقة‬ ‫التذاكر‬
Accrued Expenses - Vacation ‫مصاريف‬ 25,455.65 23,257.38
21020125 ‫المستحقة‬
Accrued ‫االجازات‬
Expenses - Rent ‫المصاريف‬ -50,000.00 0.00
21020126 ‫ايجارات‬
Accrued‫المستحقة‬
- Expenses - Others ‫المصاريف‬ -10,437.15 0.00
21020127 ‫األخرى‬ ‫المستحقة‬
Accrued Expenses - Vacation ‫مصاريف‬ -174,746.35 0.00
21020130 ‫مستحقه‬
Accrued‫إجازة‬Expenses - GOSI Company -244,138.96 0.00
21020131 share
Accrued ‫التأمينات‬ ‫حصة شركة‬
Expenses - ‫المستحقة‬
- GOSI ‫المصاريف‬
Employee 178,756.42 62,732.06
21020132 share
Accrued‫المؤسسة‬ ‫ موظف‬-‫حصة‬
Expenses - ‫المتراكمة‬
Lease ‫المصاريف‬
Liability - -3,231,846.00 0.00
21020136 Buildings ‫ايجار‬- ‫عقود‬
Other Payables ‫ التزامات‬Leave
Unutilized ‫الجزء المتداول من‬ -39,486.11 0.00
21020137 Payable
Withholding‫ومستحقة‬ ‫اإلجازات غير المستغلة‬
Tax Payable ‫مصاريف االستقطاع‬
‫ضريبة‬ -11,951.35 0.00
21020139 ‫المستحقة‬
Provision for Zakat ‫مخصص الزكاة‬ -67,941.35 9,595.07
21020140 Advances from customer ‫دفعات مقدمة من الزبائن‬ -34,283,097.39 0.00
21040101 Value Added Tax - Outputs ‫ضريبة القيمة‬ -448,385.80 0.00
21050101 ‫المخرجات‬ - ‫ المضافة‬Party - Abdullatif
Due To Related -34,677,510.69 0.00
21050102 Alshalash
Due To Related - ‫عالقة‬ ‫ ذات‬-‫ألطراف‬
Party Sultan‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬
Alshalash -37,955,820.57 82,756.00
21050103 ‫سلطان‬To
Due - ‫عالقة‬ ‫ألطراف ذات‬
Related Party ‫المستحقة‬
- Ahmad ‫المبالغ‬
Alyahya -45,270,223.20 938,889.00
21050105 ‫اليحيى‬
Due To ‫احمد‬Related
- ‫ذات عالقة‬ ‫ألطراف‬
Party ‫المستحقة‬
- Other ‫ المبالغ‬party
related 0.00 0.00
21050202 ‫اخرى‬ ‫اطراف‬ - ‫عالقة‬ ‫ذات‬ ‫ألطراف‬ ‫المستحقة‬
Due To Related Party - Intercompany ‫المبالغ‬- 1,128,441.23 0.00
22020101 ALAQTAR
End Of ServiceInvestment
BenefitsCompany
- EOSB ‫مكافأة‬ -374,542.24 0.00
31010101 ‫للموظفين‬ ‫الخدمة‬
Paid in Capital ‫نهاية‬ ‫رأس المال المدفوع‬ -60,000.00 0.00
31010102 Additional Paid in Capital ‫مساهمات اضافيه‬ -940,000.00 0.00
31020101 ‫المال‬ ‫في رأس‬Reserve
Statutory ‫االحتياطي النظامي‬ -18,000.00 0.00
31030101 Retained Earnings ‫األرباح المبقاه‬ -170,895,111.73 0.00
31030103 Gain / Loss on Revaluation of Defined -203,838.00 0.00
41010102 Employees Benefits
Sales Revenue ‫خسائر إعادة‬
- Developed Land/ ‫ارباح‬ -1,521,739.13 0.00
41010601 ‫مطورة‬
Sales‫أراضي‬ ‫مبيعات‬- -Commission
Revenue ‫إيرادات‬ - ‫إيرادات‬ -712,878.08 0.00
41050101 ‫سعي‬
Realized Gain/Loss on Disposal of 196,196.50 0.00
41050105 Property & Equipment
Support from the General‫استبعاد‬ ‫خسائر‬/‫مكاسب‬
Authority for -106,985.00 0.00
51010201 Small
COGS - Direct Raw Material ‫الموادمنالخام‬
and Medium Enterprises ‫دعم‬ 26,409.55 0.00
52010101 ‫المباشرة‬
S&M - Basic Salary ‫الراتب األساسي‬ 273,981.47 108,183.03
52010102 S&M - Housing Allowance ‫بدل السكن‬ 74,792.17 26,988.42
52010103 S&M - Transportation Allowance ‫بدل‬ 28,266.09 10,795.38
52010104 ‫االنتقال‬
S&M - Mobile Allowance ‫بدل هاتف‬ 2,733.33 1,200.00
‫‪52010206‬‬ ‫‪S&M - Overtime‬‬ ‫مصاريف العمل اإلضافي‬ ‫‪56.72‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52010216‬‬ ‫‪S&M - Iqama Renewal‬‬ ‫مصاريف تجديد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8,500.00‬‬
‫‪52010221‬‬ ‫اإلقامات‬
‫‪S&M - Other Staff Expenses‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪2,040.00‬‬ ‫‪680.00‬‬
‫‪52020101‬‬ ‫األخرى‬
‫الموظفين‪S&M -‬‬
‫‪Outsourced Staff Salaries‬‬ ‫رواتب‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6,000.00‬‬
‫‪52030104‬‬ ‫الخارجيين‬
‫‪S&M - Per‬‬ ‫الموظفين‬
‫‪Diem‬‬ ‫بدل انتداب‬ ‫‪12,380.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52110102‬‬ ‫‪S&M - Advertising Expenses‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52130101‬‬ ‫واإلعالن‬ ‫الدعاية‬
‫‪S&M - S&M Consultation Fees‬‬ ‫األتعاب‬ ‫‪47,600.00‬‬ ‫‪37,833.60‬‬
‫‪52160108‬‬ ‫والتسويقية‬ ‫واالستشارية ‪ -‬البيعية‬
‫‪S&M - Government‬‬ ‫‪ & Fines‬المهنية‬
‫‪Penalties‬‬ ‫‪1,400.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52170302‬‬ ‫الحكومية‬ ‫والغرامات‬
‫‪S&M - Depr‬‬ ‫العقوبات‬
‫‪Exp.‬‬ ‫‪- Tools & Equipment‬‬ ‫‪173.08‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52170501‬‬ ‫ومعدات‬
‫مصاريف ‪S&M - Depr Exp.‬‬
‫ادوات‬ ‫‪-‬‬ ‫اهالك‬ ‫‪- Furniture & Fixture‬‬ ‫‪6,562.86‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52170601‬‬ ‫وتجهيزات‬
‫‪S&M - Depr‬‬ ‫‪ -Exp.‬اثاث‬
‫مصاريف‪ -‬اهالك‬
‫‪Computers‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪1,253.04‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010101‬‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫أجهزة‬ ‫‪-‬‬
‫‪G&A - Basic Salary‬‬‫اهالك‬ ‫الراتب األساسي‬ ‫‪7,389,463.66‬‬ ‫‪1,134,395.76‬‬
‫‪53010102‬‬ ‫‪G&A - Housing Allowance‬‬ ‫بدل السكن‬ ‫‪1,795,947.46‬‬ ‫‪277,191.65‬‬
‫‪53010103‬‬ ‫‪G&A - Transportation Allowance‬‬ ‫بدل‬ ‫‪715,675.50‬‬ ‫‪110,150.60‬‬
‫‪53010104‬‬ ‫االنتقال‬
‫‪G&A - Mobile Allowance‬‬ ‫بدل هاتف‬ ‫‪39,246.66‬‬ ‫‪5,500.00‬‬
‫‪53010201‬‬ ‫‪G&A - Air Tickets for Vacation‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪580.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010202‬‬ ‫لإلجازة‬
‫السفر‪G&A -‬‬ ‫‪ Insurance‬تذاكر‬
‫‪Medical‬‬ ‫مصاريف التأمين‬ ‫‪505,533.49‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010203‬‬ ‫الطبي‬
‫)‪G&A - Social Security Expense (GOSI‬‬ ‫‪385,607.99‬‬ ‫‪223,278.58‬‬
‫‪53010206‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫مصاريف التأمينات‬
‫‪G&A - Overtime‬‬ ‫مصاريف العمل اإلضافي‬ ‫‪6,057.08‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010209‬‬ ‫‪G&A - Fuel Allowance‬‬ ‫مصاريف بدل وقود‬ ‫‪1,739.13‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010212‬‬ ‫‪G&A - Telephone Expenses‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪13,662.98‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010216‬‬ ‫هاتف‬
‫‪G&A - Iqama Renewal‬‬ ‫مصاريف تجديد‬ ‫‪62,750.00‬‬ ‫‪43,150.00‬‬
‫‪53010217‬‬ ‫اإلقامات‬
‫‪G&A - Recruitment Expenses‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪4,700.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010218‬‬ ‫‪- Exit & Reentry Visa‬التوظيف‬
‫‪G&A‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪500.00‬‬ ‫‪800.00‬‬
‫‪53010220‬‬ ‫والعودة‬
‫الخروج‪G&A -‬‬ ‫‪ Expenses‬تأشيرات‬
‫‪Reallocation‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪275.70‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010221‬‬ ‫االنتقال‬
‫‪G&A - Other Staff Expenses‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪14,091.97‬‬ ‫‪1,300.00‬‬
‫‪53010223‬‬ ‫األخرى‬
‫الموظفين‪G&A -‬‬
‫‪Medical Expenses‬‬ ‫مصاريف العالج‬ ‫‪347.30‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53020101‬‬ ‫الطبي‬
‫‪G&A - Outsourced Staff Salaries‬‬ ‫رواتب‬ ‫‪186,300.00‬‬ ‫‪33,000.00‬‬
‫‪53020102‬‬ ‫الخارجيين‬ ‫الموظفين‬
‫‪G&A - Outsourced Staff Incentives‬‬ ‫حوافز‬ ‫‪400.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53030104‬‬ ‫الخارجيين‬
‫‪G&A - Per‬‬ ‫الموظفين‬
‫‪Diem‬‬ ‫بدل انتداب‬ ‫‪960.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53030105‬‬ ‫‪G&A - Business Travel Allowance‬‬ ‫بدل‬ ‫‪4,800.00‬‬ ‫‪1,780.00‬‬
‫‪53030106‬‬ ‫عمل‬ ‫رحالت‬
‫)‪G&A - Other (Taxi, Food, etc.‬‬ ‫بدل رحالت‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53040105‬‬ ‫الخ)‬
‫‪G&A‬‬ ‫طعام‪،‬‬ ‫أخرى (تاكسي‪،‬‬
‫‪- Training‬‬ ‫عمل‪Exp.‬‬
‫‪- Others‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪25,833.71‬‬
‫‪53050101‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫التدريب‬
‫‪G&A - Stationary Expense‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪887.76‬‬ ‫‪3,019.18‬‬
‫‪53050102‬‬ ‫القرطاسية‬
‫‪G&A - Printing Material Expense‬‬ ‫‪1,350.00‬‬ ‫‪1,252.60‬‬
‫‪53060101‬‬ ‫المطبوعات‬
‫‪G&A - Repair‬‬‫مصاريف‬
‫‪& Maint - Buildings‬‬ ‫‪27.76‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53060103‬‬ ‫مباني‬
‫اإلصالح‪G&A - Repair‬‬
‫‪-‬‬ ‫والصيانة‬ ‫مصاريف‬
‫‪& Maint‬‬ ‫‪- Equipment and‬‬ ‫‪232.63‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53060105‬‬ ‫‪Machinery‬‬
‫معدات& ‪G&A - Repair‬‬ ‫‪Maint‬‬‫والصيانة ‪-‬‬ ‫مصاريف اإلصالح‬
‫‪- IT Related‬‬ ‫‪415.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53060106‬‬ ‫مصاريف& ‪G&A - Repair & Maint - Tools‬‬
‫وملحقاتها‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫‪-‬‬ ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬ ‫‪Equipment‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪553.00‬‬
‫‪53060107‬‬ ‫‪G&A‬‬‫ومعدات‬ ‫& أدوات‬
‫‪- Repair‬‬ ‫والصيانة ‪-‬‬
‫اإلصالح‪Maint -‬‬
‫مصاريف‪Office‬‬
‫‪Equipment‬‬ ‫‪624.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53060108‬‬ ‫المكتبية‬ ‫المعدات‬ ‫‪-‬‬ ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬
‫‪G&A - Repair & Maint - Vehicles‬‬ ‫مصاريف‬ ‫مصاريف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪173.91‬‬
‫‪53060109‬‬ ‫المركبات‬ ‫اإلصالح&والصيانة ‪-‬‬
‫‪G&A - Repair‬‬ ‫‪Maint - Others‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪53.46‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53070102‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬
‫‪G&A - Rent - Accommodation‬‬ ‫ايجار ‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪15,500.00‬‬
‫‪53070104‬‬ ‫سكن‬
‫‪G&A - Rent - Vehicles‬‬ ‫ايجار ‪ -‬سيارات‬ ‫‪23,548.95‬‬ ‫‪10,953.00‬‬
‫‪53080101‬‬ ‫‪G&A - Electricity‬‬ ‫مصاريف الكهرباء‬ ‫‪10,952.58‬‬ ‫‪34,205.00‬‬
‫‪53080102‬‬ ‫‪G&A - Water‬‬ ‫مصاريف المياه‬ ‫‪376.75‬‬ ‫‪42.42‬‬
‫‪53090102‬‬ ‫‪G&A - Fedex/DHL/Aramex Expenses‬‬ ‫‪168.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53110102‬‬ ‫ال‪/‬أرامكس‬ ‫فيديكس‪/‬دي اش‬
‫‪G&A - Chamber‬‬ ‫مصاريف‬
‫‪of Commerce‬‬ ‫‪Fees‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,920.00‬‬
‫رسوم االشتراك بالغرفة التجارية‬
53110104 G&A - Other License & Government Fees 33,880.43 5,172.50
53120102 ‫األخرى‬
G&A ‫والمصاريف الحكومية‬
- Advertising ‫مصاريف التراخيص‬
Expenses ‫رسوم‬ 3,500.00 0.00
53120104 ‫واإلعالن‬ ‫الدعاية‬
G&A - Advertising Prints ‫مصاريف مطبوعات‬ 225.00 0.00
53130101 ‫اعالنية‬
G&A - Internet Expenses ‫مصاريف اإلنترنت‬ 4,081.34 350.00
53130103 G&A - Telephone Expenses ‫مصاريف‬ 14,425.68 3,995.81
53130104 ‫الهاتف‬
G&A - Server/Cloud ‫مصاريف الخوادم والكالود‬ 229.07 0.00
53130106 G&A - Technology Maintenance Contracts 17,301.00 3,318.91
53130107 G&A‫اإللكترونية‬
- Software‫عقود &الصيانة‬ ‫مصاريف‬
License Expenses 7,187.61 1,935.17
53140103 ‫وبرمجيات‬ ‫مصاريف رخص‬
G&A - Financial Consultation Fees ‫أتعاب‬ 0.00 1,502.80
53140104 ‫المالية‬ ‫االستشارات‬
G&A - VAT Consultation fees ‫أتعاب‬ 24,000.00 51,600.00
53140106 ‫الضريبية‬ ‫االستشارات‬
G&A - Engineering Consultation Fees 124,681.18 0.00
53140107 ‫الهندسية‬ ‫االستشارات‬
Brand Consultation ‫ أتعاب‬Fees ‫رسوم استشارة العالمة‬ 28,375.00 0.00
53160101 ‫التجارية‬
G&A - Bank Charges - Bank Transfer -596,981.87 600.30
53180102 Commission
G&A - Insurance ‫عموالت‬
Expense- ‫البنكية‬ ‫مصاريف الرسوم‬
- Vehicles 1,550.00 0.00
53190101 ‫المركبات‬ - ‫مصاريف تأمين‬
G&A - Cleaning Expenses ‫مصاريف النظافة‬ 16,410.18 7,562.88
53190102 G&A - Hospitality Expenses ‫مصاريف‬ 128,483.38 2,988.88
53190103 ‫اعمال‬
G&A-- ‫الضيافة‬
Donation Expenses ‫مصاريف‬ 170,000.00 0.00
53190104 ‫التبرعات‬
G&A - Cartage & Freight Expense 0.00 500.00
53190105 ‫والتنزيل‬- ‫التحميل‬
G&A ‫مصاريف‬
VAT Expense ‫مصاريف ضريبة القيمة‬ 4,245.30 1,099.86
53190106 ‫المضافة‬
G&A - Withholding Tax ‫مصاريف ضريبة‬ 25,124.04 3,950.19
53190108 ‫االستقطاع‬
G&A - Government Penalties & Fines 3,548.34 0.00
53190111 ‫الحكومية‬ ‫ العقوبات والغرامات‬Expenses
G&A - Miscellaneous ‫مصاريف‬ 5,599.51 800.00
53190112 ‫متنوعة‬
G&A - Fuel Expenses ‫مصاريف المحروقات‬ 7,374.95 2,217.37
53200101 G&A - Depr Exp. - Right of Use Asset - 278,254.71 0.00
53200302 Buildings - ‫اصل‬- ‫استخدام‬
G&A - Depr Exp. Tools ‫حق‬ - ‫مصاريف اهالك‬
& Equipment 23,532.96 0.00
53200401 ‫ومعدات‬
G&A -‫ادوات‬
Depr- Exp.
‫مصاريف اهالك‬
- Vehicles ‫مصاريف‬ 6,920.54 0.00
53200501 ‫المركبات‬ - ‫اهالك‬
G&A - Depr Exp. - Furniture & Fixture 13,361.42 0.00
53200502 ‫وتجهيزات‬
G&A - Depr‫ اثاث‬-Exp.
‫ اهالك‬-‫مصاريف‬
Office Equipment 2,669.00 0.00
53200601 ‫مكتبية‬ ‫معدات‬ - ‫اهالك‬ ‫مصاريف‬
G&A - Depr Exp. - Computers ‫مصاريف‬ 42,048.67 0.00
53200602 ‫الكمبيوتر‬
G&A - Depr‫ أجهزة‬-Exp.
‫اهالك‬- IT Equipment 2,599.27 0.00
53200701 ‫معدات‬
G&A -- ‫اهالك‬
Depr‫مصاريف‬
Exp. - IT
Leasehold 398,005.95 0.00
Improvements ‫ تحسينات على‬- ‫مصاريف اهالك‬

Total for Company 101 ALAQTAR Real Estate Development 0.00 27,578,926.02
Company

End of Report
 Report Date 21/01/24 12:24 AM
Page 1 of 1

Credits Ending Balance

(SAR) (SAR)
25,830.87 110,639.50
2,494,992.77 588,231.34
2,001,500.00 -34,924.78
3,920,808.58 375.64
0.00 169,285.90
0.00 108,456.25
3,730,013.80 -241,301.88
2,565,611.34 -33,563.43
1,901,500.00 0.00
0.00 -0.01
0.00 2,589,927.59
65,206.69 436,695.96
487.49 -1,591.63
0.00 -1,316.25
1,429.63 7,150.83
0.00 500,000.00
0.00 10,000.00
0.00 704,548.67
0.00 316,416.50
2,701.55 395,253.52
0.00 219,627.83
0.00 1,611,344.00
37,199.25 4,249,213.10
28,151.09 7,849,333.53
0.00 245,612.50
0.00 0.09
0.00 5,202,489.96
0.00 33,149.01
0.00 32,218,114.76
0.00 174,896.65
0.00 55,826.10
0.00 677,938.55
0.00 43,343.87
0.00 321,272.64
0.00 71,083.03
0.00 3,753,556.04
0.00 -2,068,363.71
 0.00 -59,426.71
0.00 -28,301.54
0.00 -42,110.30
0.00 -17,399.33
0.00 -103,958.47
0.00 -16,384.27
0.00 -1,210,054.32
0.00 2,448,398.61
0.00 259,821,266.00
1,515,658.75 -373,328.56
0.00 67,626.00
0.00 -1,281,984.00
93,037.38 -10,280.00
0.00 -220,908.38
3,871,692.08 157.80
0.00 -29,669.95
0.00 48,713.03
0.00 -50,000.00
0.00 -10,437.15
0.00 -174,746.35
59,557.13 -303,696.09
0.00 241,488.48
0.00 -3,231,846.00
0.00 -39,486.11
3,950.19 -15,901.54
3,384.18 -61,730.46
0.00 -34,283,097.39
0.00 -448,385.80
0.00 -34,677,510.69
1,479,489.00 -39,352,553.57
1,188,889.00 -45,520,223.20
2,332,573.00 -2,332,573.00
0.00 1,128,441.23
0.00 -374,542.24
0.00 -60,000.00
0.00 -940,000.00
0.00 -18,000.00
0.00 -170,895,111.73
0.00 -203,838.00
0.00 -1,521,739.13
0.00 -712,878.08
0.00 196,196.50
33,239.00 -140,224.00
0.00 26,409.55
1,279.15 380,885.35
0.00 101,780.59
0.00 39,061.47
0.00 3,933.33
 0.00 56.72
8,500.00 0.00
0.00 2,720.00
6,000.00 0.00
0.00 12,380.00
0.00 100,000.00
0.00 85,433.60
0.00 1,400.00
0.00 173.08
0.00 6,562.86
0.00 1,253.04
1,672.69 8,522,186.73
0.00 2,073,139.11
0.00 825,826.10
0.00 44,746.66
0.00 580.00
0.00 505,533.49
126,491.88 482,394.69
0.00 6,057.08
0.00 1,739.13
0.00 13,662.98
8,500.00 97,400.00
0.00 4,700.00
0.00 1,300.00
0.00 275.70
0.00 15,391.97
0.00 347.30
0.00 219,300.00
0.00 400.00
0.00 960.00
0.00 6,580.00
0.00 9.00
0.00 25,833.71
0.00 3,906.94
0.00 2,602.60
0.00 27.76
0.00 232.63
0.00 415.00
0.00 553.00
0.00 624.00
0.00 173.91
0.00 53.46
0.00 15,500.00
7,302.00 27,199.95
21,270.90 23,886.68
0.00 419.17
0.00 168.00
3,000.00 920.00
 40.50 39,012.43
0.00 3,500.00
0.00 225.00
16.67 4,414.67
3,005.81 15,415.68
0.00 229.07
0.00 20,619.91
0.00 9,122.78
0.00 1,502.80
27,600.00 48,000.00
0.00 124,681.18
0.00 28,375.00
396.00 -596,777.57
0.00 1,550.00
6,000.00 17,973.06
0.00 131,472.26
0.00 170,000.00
0.00 500.00
547.65 4,797.51
0.00 29,074.23
0.00 3,548.34
400.00 5,999.51
0.00 9,592.32
0.00 278,254.71
0.00 23,532.96
0.00 6,920.54
0.00 13,361.42
0.00 2,669.00
0.00 42,048.67
0.00 2,599.27
0.00 398,005.95

27,578,926.02 0.00
 Trial Balance Report
ALAQTAR Ledger

Ledger ALAQTAR Ledger

Company 101 ALAQTAR Real Estate Development Company

Natural Account Description Beginning Balance Debits

(SAR) (SAR)
11010202 Petty Cash - Short Term - ‫المصروفات النثرية‬ 99,729.42 5,000.00
11010301 ‫قصيرة األجل‬
Alinma Bank Exp.- (68244444100000) 598,695.89 70,650.00
11010302 )Alinma
68244444100000
Bank Rev.-( (68244444100001)
‫مصرف االنماء‬ 5,480.32 11,925,016.10
11010303 )Alinma
68244444100001
Bank Pay.-( (68244444100002)
‫مصرف االنماء‬ 10,978.22 8,180,992.49
11010304 )Alrajhi
68244444100003 ( ‫مصرف االنماء‬
Bank (495608010035253) ‫مصرف‬ 169,285.90 0.00
11010305 )Investment
495608010035253 ( ‫الراجحي‬
Bank (126722609001) ‫بنك‬ 90,771.25 0.00
11010306 )Riyad
126722609001 ( ‫االستثمار‬
Bank (2183954749940) ‫بنك الرياض‬ 256,139.67 3,150,000.00
11010401 )Alinma
2183954749940 (
Bank (68244444100000) Clearing 0.00 437,806.55
11010402 account
Alinma Bank)68244444100000 ( ‫االنماء‬
(68244444100001) ‫مصرف‬
Clearing 0.00 4,238,889.00
11010403 account ) 68244444100001 ( ‫االنماء‬
Alinma Bank (68244444100002) Clearing ‫مصرف‬ 0.00 1,480,590.01
11010408 account )68244444100002
Offset Clearing Account ( ‫مصرف االنماء‬ 0.00 2,155,000.00
11020101 Accounts Receivables - Local - ‫الذمم المدينة‬ -0.01 0.00
11020201 ‫محلي‬
Retention Receivables ‫الذمم المدينة‬ 2,589,927.59 0.00
11030101 Advances to Suppliers - Local ‫دفعات مقدمة‬ 397,974.90 0.00
11030103 ‫محلي‬ - ‫للموردين‬
Advance Salary ‫سلف الرواتب‬ -974.98 0.00
11030107 Advance to Staff - GOSI & Sanid ‫التأمينات‬ -1,316.25 0.00
11030108 ‫الموظف‬
Loans ‫عن‬ ‫االجتماعية المدفوعة‬
to Staff ‫قروض للموظفين‬ 10,010.09 0.00
11030110 Prepaid Expenses - Rent ‫مصاريف مدفوعة‬ 500,000.00 0.00
11030112 ‫اإليجارات‬
Prepaid-Expenses
‫مقدما‬ - Property Insurance 10,000.00 0.00
11030114 ‫الممتلكات‬
Prepaid‫تامين‬ - ‫مدفوعة مقدما‬
Expenses ‫مصاريف‬
- Medical Insurance 704,548.67 0.00
11090501 ‫الطبي‬ ‫التامين‬ - ‫مقدما‬ ‫مدفوعة‬ ‫مصاريف‬
CWIP - systems - Oracle system ‫ نظام‬- ‫نظام‬ 316,416.50 0.00
11110103 ‫ اوركال‬Added Tax - Inputs ‫ضريبة القيمة المضافة‬
Value 361,883.80 12,499.49
11110104 ‫مشتريات‬ -
Value Added Tax - Clearing ‫ضريبة القيمة‬ -150,365.47 0.00
11120101 ‫ وسيط‬-From
Due ‫المضافة‬Related Party - Abdullatif 1,602,600.00 2,600.00
11120102 Alshalash
Due From Related - ‫عالقة‬Party
‫اطراف ذات‬ ‫المستحق من‬
- Sultan 830,881.76 3,082,672.34
11120103 Alshalash
Due From Related‫ سلطان‬- Party
‫ذات عالقة‬ ‫من اطراف‬
- Ahmad ‫المستحق‬
Alyahya 5,081,622.10 1,527,722.00
11120104 ‫اليحيى‬
Due From ‫احمد‬Related
- ‫ذات عالقة‬ ‫اطراف‬
Party ‫المستحق من‬
- ALI Ahmad 245,612.50 0.00
11120201 Alyaya
Due From ‫احمد‬ ‫ علي‬- Party
Related ‫ذات عالقة‬ ‫المستحق من اطراف‬
- Intercompany - 0.09 0.00
12010102 ALAQTAR Real Estate Development
Right of Use Asset - Buildings ‫اصل حق‬ 5,202,489.96 0.00
12010104 ‫مباني‬
Right- ‫االستخدام‬
of Use Asset - Vehicles ‫اصل حق‬ 33,149.01 0.00
12010201 ‫مركبات‬
Land -‫االستخدام‬
‫أراضيي‬ 37,414,311.26 5,196,196.50
12010402 Tools & Equipment ‫ادوات ومعدات‬ 172,404.65 2,492.00
12010501 Vehicles ‫المركبات‬ 55,826.10 0.00
12010601 Furniture & Fixture ‫اثاث وتجهيزات‬ 677,938.55 0.00
12010602 Office Equipment ‫معدات مكتبية‬ 43,343.87 0.00
12010701 Computers ‫أجهزة الكمبيوتر‬ 321,272.64 0.00
12010702 IT Equipment ‫ معدات‬IT 72,520.53 0.00
12010801 Leasehold Improvements ‫تحسينات على‬ 3,753,556.04 0.00
12030103 ‫المستأجرة‬ ‫المباني‬
Fixed Assets - Clearing Account - 0.00 2,492.00
12030106 Equipment and
Fixed Assets Machinery
- Clearing - ‫الثابتة‬- ‫األصول‬
Account 415.00 1,050.00
12050101 Computer
Accum Depr& Equipment
- Right of Use‫حساب‬
Asset- ‫الثابتة‬
- ‫األصول‬ -1,976,631.39 0.00
12050302 Buildings
Accum Depr ‫مباني‬ - ‫اصل‬
- Tools ‫ حق استخدام‬- ‫مجمعاهالك‬
& Equipment ‫مجمع‬ -54,992.38 0.00
12050401 ‫ومعدات‬
Accum‫ادوات‬ - ‫اهالك‬
Depr - Vehicles - ‫مجمع اهالك‬ -27,154.44 0.00
12050501 ‫المركبات‬
Accum Depr - Furniture & Fixture ‫مجمع‬ -36,538.37 0.00
12050502 ‫وتجهيزات‬ ‫ اثاث‬- -‫اهالك‬
Accum Depr Office Equipment ‫مجمع‬ -17,399.33 0.00
12050601 ‫مكتبية‬
Accum ‫معدات‬ - ‫اهالك‬
Depr - Computers - ‫مجمع اهالك‬ -95,948.79 0.00
12050602 ‫الكمبيوتر‬ ‫أجهزة‬
Accum Depr - IT Equipment - ‫مجمع اهالك‬ -16,302.41 0.00
12050701 ‫معدات‬ IT
Accum Depr - Leasehold Improvements -1,148,352.05 0.00
12100101 ‫المباني المستأجرة‬
Investment In ‫على‬ ‫ تحسينات‬- ‫اهالك‬
Associates ‫مجمع‬
- Initial cost 2,448,398.61 0.00
12100102 ‫األولية‬ ‫التكلفة‬ - ‫الزميلة‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬
Investment In Joint Ventures - Initial cost 259,821,266.00 0.00
21010101 ‫األولية‬
Accounts‫ التكلفة‬Payable
- ‫المشاريع المشتركة‬
- Local‫االستثمار في‬
- ‫دائنون تجاريون‬ -194,315.67 352,605.78
21010102 ‫محلي‬
Accounts Payable - Foreign ‫دائنون تجاريون‬ 0.00 67,626.00
21010103 ‫اجنبي‬ -
Accounts Payable - Others - ‫دائنون تجاريون‬ -1,281,984.00 0.00
21010104 ‫أخري‬
Accounts Payable - employees ‫دائنون‬ -4,800.00 3,030,160.02
21010301 ‫موظفين‬-‫تجاريون‬
Retention Suppliers - Local ‫ذمم دائنة محتجزة‬ -220,908.38 0.00
21020102 ‫محلي‬ -
Accrued Expenses - Nomination & 0.00 245,612.50
21020120 Remuneration Committee
Accrued Expenses Fees
- Salaries and ‫المصاريف‬ -9.20 3,601,553.49
21020123 Employees
Accrued Expenses - Tickets ‫والمزايا‬
Benefits ‫المستحقة‬ ‫الرواتب‬
‫مصاريف‬ -29,669.95 0.00
21020124 ‫المستحقة‬
Accrued ‫التذاكر‬
Expenses - Vacation ‫مصاريف‬ 25,455.65 0.00
21020125 ‫المستحقة‬ ‫االجازات‬
Accrued Expenses - Rent ‫المصاريف‬ -50,000.00 0.00
21020126 ‫ايجارات‬
Accrued - ‫المستحقة‬
Expenses - Others ‫المصاريف‬ -10,437.15 0.00
21020127 ‫األخرى‬ ‫المستحقة‬
Accrued Expenses - Vacation ‫مصاريف‬ -174,746.35 0.00
21020130 ‫مستحقه‬
Accrued‫إجازة‬Expenses - GOSI Company -185,111.53 9,505.47
21020131 share ‫التأمينات‬
Accrued Expenses‫حصة شركة‬ - ‫المستحقة‬
- GOSI ‫المصاريف‬
Employee 117,453.70 61,302.72
21020132 share ‫المؤسسة‬ ‫موظف‬ ‫حصة‬ - ‫المتراكمة‬
Accrued Expenses - Lease Liability ‫المصاريف‬
- -3,231,846.00 0.00
21020136 Buildings ‫ايجار‬- ‫عقود‬
Other Payables ‫ التزامات‬Leave
Unutilized ‫الجزء المتداول من‬ -39,486.11 0.00
21020137 Payable
Withholding Tax Payable ‫مصاريف االستقطاع‬
‫ومستحقة‬ ‫المستغلة‬ ‫غير‬ ‫اإلجازات‬ ‫ضريبة‬ -11,951.35 0.00
21020139 ‫المستحقة‬
Provision for Zakat ‫مخصص الزكاة‬ -67,941.35 0.00
21020140 Advances from customer ‫دفعات مقدمة من الزبائن‬ -34,283,097.39 0.00
21020141 Supplier Accrual -1,443.00 1,443.00
21040101 Value Added Tax - Outputs ‫ضريبة القيمة‬ -448,385.80 0.00
21050101 ‫المخرجات‬ - ‫ المضافة‬Party - Abdullatif
Due To Related -34,677,510.69 0.00
21050102 Alshalash
Due To Related - ‫عالقة‬ ‫ ذات‬-‫ألطراف‬
Party Sultan‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬
Alshalash -37,954,353.57 3,057,440.84
21050103 ‫سلطان‬ - ‫عالقة‬ ‫ذات‬ ‫ألطراف‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬
Due To Related Party - Ahmad Alyahya -45,020,223.20 1,652,389.10
21050202 ‫اليحيى‬
Due To ‫احمد‬Related
- ‫ذات عالقة‬ ‫ألطراف‬
Party ‫ المبالغ المستحقة‬-
- Intercompany 1,128,441.23 0.00
22020101 ALAQTAR Investment Company
End Of Service Benefits - EOSB ‫مكافأة‬ -374,542.24 0.00
31010101 ‫للموظفين‬
Paid in ‫الخدمة‬ ‫نهاية‬
Capital ‫رأس المال المدفوع‬ -60,000.00 0.00
31010102 Additional Paid in Capital ‫مساهمات اضافيه‬ -940,000.00 0.00
31020101 ‫المال‬ ‫في رأس‬Reserve
Statutory ‫االحتياطي النظامي‬ -18,000.00 0.00
31030101 Retained Earnings ‫األرباح المبقاه‬ -170,895,111.73 0.00
31030103 Gain / Loss on Revaluation of Defined -203,838.00 0.00
41010102 Employees Benefits
Sales Revenue ‫خسائر إعادة‬
- Developed Land/ ‫ارباح‬ -1,521,739.13 0.00
41010601 ‫مطورة‬
Sales‫أراضي‬ ‫مبيعات‬- -Commission
Revenue ‫إيرادات‬ - ‫إيرادات‬ -712,878.08 0.00
41050101 ‫سعي‬
Realized Gain/Loss on Disposal of 0.00 10,196,196.50
41050105 Property & Equipment
Support from the General‫استبعاد‬ ‫خسائر‬/‫مكاسب‬
Authority for -106,985.00 0.00
Small and Medium Enterprises ‫دعم من‬
41050107 Proceeds Of Sales Clearing ‫عائدات مقاصة‬ 0.00 10,000,000.00
41050110 ‫المبيعات‬
Net Book Value Retired Gain/Loss ‫صافي‬ 0.00 5,196,196.50
51010201 ‫الدفترية‬
COGS‫للقيمة‬ ‫الخسارة‬Raw
- Direct / ‫الربح‬
Material ‫المواد الخام‬ 26,409.55 0.00
52010101 ‫المباشرة‬
S&M - Basic Salary ‫الراتب األساسي‬ 171,305.89 104,033.03
52010102 S&M - Housing Allowance ‫بدل السكن‬ 48,782.92 26,009.25
52010103 S&M - Transportation Allowance ‫بدل‬ 17,862.38 10,403.71
52010104 ‫االنتقال‬
S&M - Mobile Allowance ‫بدل هاتف‬ 1,600.00 1,133.33
52010206 S&M - Overtime ‫مصاريف العمل اإلضافي‬ 56.72 0.00
52010221 S&M - Other Staff Expenses ‫مصاريف‬ 1,360.00 680.00
52030104 ‫األخرى‬
S&M -‫الموظفين‬
Per Diem ‫بدل انتداب‬ 12,380.00 0.00
52110102 S&M - Advertising Expenses ‫مصاريف‬ 100,000.00 0.00
52130101 ‫واإلعالن‬
S&M - S&M ‫ الدعاية‬Consultation Fees ‫األتعاب‬ 47,600.00 0.00
52160108 ‫والتسويقية‬ ‫البيعية‬ - ‫واالستشارية‬ ‫المهنية‬
S&M - Government Penalties & Fines 1,400.00 0.00
52170302 ‫الحكومية‬ ‫والغرامات‬
S&M - Depr Exp.‫العقوبات‬
- Tools & Equipment 116.02 57.06
52170501 ‫ومعدات‬
S&M -‫ادوات‬
Depr- Exp.
‫مصاريف اهالك‬
- Furniture & Fixture 4,399.28 2,163.58
52170601 ‫وتجهيزات‬
S&M - Depr ‫ اثاث‬-Exp.
‫ اهالك‬-‫مصاريف‬
Computers ‫مصاريف‬ 839.95 413.09
53010101 ‫الكمبيوتر‬ ‫أجهزة‬ -
G&A - Basic Salary‫اهالك‬ ‫الراتب األساسي‬ 6,257,131.69 1,136,057.31
53010102 G&A - Housing Allowance ‫بدل السكن‬ 1,518,863.22 277,084.24
53010103 G&A - Transportation Allowance ‫بدل‬ 605,567.86 110,107.64
53010104 ‫االنتقال‬
G&A - Mobile Allowance ‫بدل هاتف‬ 33,666.66 5,580.00
53010201 G&A - Air Tickets for Vacation ‫مصاريف‬ 580.00 0.00
53010202 ‫لإلجازة‬ ‫السفر‬ ‫تذاكر‬
G&A - Medical Insurance ‫مصاريف التأمين‬ 505,533.49 0.00
53010203 ‫الطبي‬
G&A - Social Security Expense (GOSI) 307,208.70 78,399.29
53010206 ‫االجتماعية‬ ‫مصاريف التأمينات‬
G&A - Overtime ‫مصاريف العمل اإلضافي‬ 6,057.08 0.00
53010209 G&A - Fuel Allowance ‫مصاريف بدل وقود‬ 1,739.13 0.00
53010212 G&A - Telephone Expenses ‫مصاريف‬ 8,922.31 5,203.38
53010216 ‫هاتف‬
G&A - Iqama Renewal ‫مصاريف تجديد‬ 52,300.00 33,650.00
53010217 ‫اإلقامات‬
G&A - Recruitment Expenses ‫مصاريف‬ 4,700.00 0.00
53010218 ‫التوظيف‬
G&A - Exit & Reentry Visa ‫مصاريف‬ 0.00 500.00
53010220 ‫والعودة‬
G&A -‫الخروج‬ ‫ تأشيرات‬Expenses
Reallocation ‫مصاريف‬ 275.70 0.00
53010221 ‫االنتقال‬
G&A - Other Staff Expenses ‫مصاريف‬ 12,791.97 1,300.00
53010223 ‫األخرى‬ ‫الموظفين‬
G&A - Medical Expenses ‫مصاريف العالج‬ 347.30 0.00
53020101 ‫الطبي‬
G&A - Outsourced Staff Salaries ‫رواتب‬ 132,000.00 54,300.00
53020102 ‫الخارجيين‬ ‫الموظفين‬
G&A - Outsourced Staff Incentives ‫حوافز‬ 400.00 0.00
53030104 ‫الخارجيين‬
G&A - Per ‫الموظفين‬
Diem ‫بدل انتداب‬ 680.00 280.00
53030105 G&A - Business Travel Allowance ‫بدل‬ 4,800.00 0.00
53030106 ‫رحالت عمل‬
G&A - Other (Taxi, Food, etc.) ‫بدل رحالت‬ 9.00 0.00
53050101 )‫الخ‬
G&A ،‫طعام‬ ،‫أخرى (تاكسي‬
- Stationary ‫عمل‬
Expense ‫مصاريف‬ 887.76 0.00
53050102 ‫القرطاسية‬
G&A - Printing Material Expense 1,050.00 300.00
53060101 ‫المطبوعات‬
G&A - Repair‫مصاريف‬& Maint - Buildings 6,277.76 0.00
53060103 ‫مباني‬ - ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬
G&A - Repair & Maint ‫مصاريف‬
- Equipment and 232.63 0.00
53060105 Machinery
G&A - Repair &‫معدات‬ - ‫والصيانة‬
Maint ‫مصاريف اإلصالح‬
- IT Related 415.00 0.00
53060107 ‫وملحقاتها‬
G&A ‫&التكنولوجيا‬-Maint
- Repair ‫والصيانة‬- Office
‫ اإلصالح‬Equipment
‫مصاريف‬ 624.00 0.00
53060109 ‫المكتبية‬
G&A ‫ المعدات‬-&‫والصيانة‬
- Repair Maint ‫اإلصالح‬ ‫مصاريف‬
- Others ‫مصاريف‬ 53.46 0.00
53070104 ‫أخرى‬ - ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬
G&A - Rent - Vehicles ‫ سيارات‬- ‫ايجار‬ 16,246.95 15,151.65
53080101 G&A - Electricity ‫مصاريف الكهرباء‬ 10,383.58 7,557.80
53080102 G&A - Water ‫مصاريف المياه‬ 157.24 996.25
53090102 G&A - Fedex/DHL/Aramex Expenses 168.00 0.00
‫أرامكس‬/‫دي اش ال‬/‫مصاريف فيديكس‬
53110104 G&A - Other License & Government Fees 33,880.43 0.00
53120102 ‫األخرى‬
G&A ‫والمصاريف الحكومية‬
- Advertising ‫مصاريف التراخيص‬
Expenses ‫رسوم‬ 3,500.00 0.00
53120104 ‫واإلعالن‬ ‫الدعاية‬
G&A - Advertising Prints ‫مصاريف مطبوعات‬ 0.00 225.00
53130101 ‫اعالنية‬
G&A - Internet Expenses ‫مصاريف اإلنترنت‬ 4,081.34 0.00
53130103 G&A - Telephone Expenses ‫مصاريف‬ 11,637.72 2,787.96
53130104 ‫الهاتف‬
G&A - Server/Cloud ‫مصاريف الخوادم والكالود‬ 229.07 0.00
53130106 G&A - Technology Maintenance Contracts 17,301.00 0.00
53130107 G&A‫اإللكترونية‬
- Software‫عقود &الصيانة‬ ‫مصاريف‬
License Expenses 3,919.61 3,268.00
53140104 ‫وبرمجيات‬
G&A - VAT ‫رخص‬Consultation
‫مصاريف‬ fees ‫أتعاب‬ 24,000.00 0.00
53140106 ‫الضريبية‬ ‫االستشارات‬
G&A - Engineering Consultation Fees 124,681.18 0.00
53140107 ‫الهندسية‬
Brand ‫االستشارات‬ ‫ أتعاب‬Fees ‫رسوم استشارة العالمة‬
Consultation 28,375.00 0.00
53160101 ‫التجارية‬
G&A - Bank Charges - Bank Transfer 2,697.84 727.39
53180102 Commission
G&A - Insurance ‫عموالت‬ - ‫البنكية‬
Expense ‫مصاريف الرسوم‬
- Vehicles 1,550.00 0.00
53190101 ‫المركبات‬ - ‫تأمين‬ ‫مصاريف‬
G&A - Cleaning Expenses ‫مصاريف النظافة‬ 14,679.18 1,731.00
53190102 G&A - Hospitality Expenses ‫مصاريف‬ 123,749.54 6,789.84
53190103 ‫اعمال‬
G&A-- ‫الضيافة‬
Donation Expenses ‫مصاريف‬ 120,000.00 50,000.00
53190105 ‫التبرعات‬
G&A - VAT Expense ‫مصاريف ضريبة القيمة‬ 3,697.65 547.65
53190106 ‫المضافة‬
G&A - Withholding Tax ‫مصاريف ضريبة‬ 25,124.04 0.00
53190108 ‫االستقطاع‬
G&A - Government Penalties & Fines 1,130.16 2,418.18
53190111 ‫الحكومية‬ ‫ العقوبات والغرامات‬Expenses
G&A - Miscellaneous ‫مصاريف‬ 5,524.51 75.00
53190112 ‫متنوعة‬
G&A - Fuel Expenses ‫مصاريف المحروقات‬ 5,201.04 2,173.91
53200101 G&A - Depr Exp. - Right of Use Asset - 186,522.39 91,732.32
53200302 Buildings - ‫اصل‬- ‫استخدام‬
G&A - Depr Exp. Tools ‫حق‬ - ‫مصاريف اهالك‬
& Equipment 19,155.69 4,377.27
53200401 ‫ومعدات‬
G&A -‫ادوات‬
Depr- Exp.
‫مصاريف اهالك‬
- Vehicles ‫مصاريف‬ 5,773.44 1,147.10
53200501 ‫المركبات‬ - ‫اهالك‬
G&A - Depr Exp. - Furniture & Fixture 9,953.07 3,408.35
53200502 ‫وتجهيزات‬
G&A - Depr‫ اثاث‬-Exp.
‫ اهالك‬-‫مصاريف‬
Office Equipment 2,669.00 0.00
53200601 ‫مكتبية‬ ‫معدات‬ - ‫اهالك‬ ‫مصاريف‬
G&A - Depr Exp. - Computers ‫مصاريف‬ 34,452.08 7,596.59
53200602 ‫الكمبيوتر‬
G&A - Depr‫ أجهزة‬-Exp.
‫اهالك‬- IT Equipment 2,517.41 81.86
53200701 ‫معدات‬
G&A -- ‫اهالك‬
Depr‫مصاريف‬
Exp. - IT
Leasehold 336,303.68 61,702.27
Improvements ‫ تحسينات على‬- ‫مصاريف اهالك‬

Total for Company 101 ALAQTAR Real Estate Development 0.00 81,055,850.70
Company

End of Report
 Report Date 21/01/24 12:43 AM
Page 1 of 1

Credits Ending Balance

(SAR) (SAR)
0.00 104,729.42
515,287.67 154,058.22
11,928,921.20 1,575.22
8,138,977.49 52,993.22
0.00 169,285.90
0.00 90,771.25
3,400,005.75 6,133.92
437,806.55 0.00
4,238,889.00 0.00
1,480,590.01 0.00
2,155,000.00 0.00
0.00 -0.01
0.00 2,589,927.59
0.00 397,974.90
129.16 -1,104.14
0.00 -1,316.25
1,429.63 8,580.46
0.00 500,000.00
0.00 10,000.00
0.00 704,548.67
0.00 316,416.50
155.25 374,228.04
0.00 -150,365.47
0.00 1,605,200.00
2,720.00 3,910,834.10
0.00 6,609,344.10
0.00 245,612.50
0.00 0.09
0.00 5,202,489.96
0.00 33,149.01
10,392,393.00 32,218,114.76
0.00 174,896.65
0.00 55,826.10
0.00 677,938.55
0.00 43,343.87
0.00 321,272.64
1,437.50 71,083.03
 0.00 3,753,556.04
2,492.00 0.00
1,465.00 0.00
91,732.32 -2,068,363.71
4,434.33 -59,426.71
1,147.10 -28,301.54
5,571.93 -42,110.30
0.00 -17,399.33
8,009.68 -103,958.47
81.86 -16,384.27
61,702.27 -1,210,054.32
0.00 2,448,398.61
0.00 259,821,266.00
384,902.86 -226,612.75
0.00 67,626.00
0.00 -1,281,984.00
3,025,940.02 -580.00
0.00 -220,908.38
245,612.50 0.00
3,649,916.49 -48,372.20
0.00 -29,669.95
0.00 25,455.65
0.00 -50,000.00
0.00 -10,437.15
0.00 -174,746.35
68,532.90 -244,138.96
0.00 178,756.42
0.00 -3,231,846.00
0.00 -39,486.11
0.00 -11,951.35
0.00 -67,941.35
0.00 -34,283,097.39
0.00 0.00
0.00 -448,385.80
0.00 -34,677,510.69
3,058,907.84 -37,955,820.57
1,902,389.10 -45,270,223.20
0.00 1,128,441.23
0.00 -374,542.24
0.00 -60,000.00
0.00 -940,000.00
0.00 -18,000.00
0.00 -170,895,111.73
0.00 -203,838.00
0.00 -1,521,739.13
0.00 -712,878.08
10,000,000.00 196,196.50
0.00 -106,985.00
10,000,000.00 0.00
5,196,196.50 0.00
0.00 26,409.55
1,357.45 273,981.47
0.00 74,792.17
0.00 28,266.09
0.00 2,733.33
0.00 56.72
0.00 2,040.00
0.00 12,380.00
0.00 100,000.00
0.00 47,600.00
0.00 1,400.00
0.00 173.08
0.00 6,562.86
0.00 1,253.04
3,725.34 7,389,463.66
0.00 1,795,947.46
0.00 715,675.50
0.00 39,246.66
0.00 580.00
0.00 505,533.49
0.00 385,607.99
0.00 6,057.08
0.00 1,739.13
462.71 13,662.98
23,200.00 62,750.00
0.00 4,700.00
0.00 500.00
0.00 275.70
0.00 14,091.97
0.00 347.30
0.00 186,300.00
0.00 400.00
0.00 960.00
0.00 4,800.00
0.00 9.00
0.00 887.76
0.00 1,350.00
6,250.00 27.76
0.00 232.63
0.00 415.00
0.00 624.00
0.00 53.46
7,849.65 23,548.95
6,988.80 10,952.58
776.74 376.75
0.00 168.00
 0.00 33,880.43
0.00 3,500.00
0.00 225.00
0.00 4,081.34
0.00 14,425.68
0.00 229.07
0.00 17,301.00
0.00 7,187.61
0.00 24,000.00
0.00 124,681.18
0.00 28,375.00
600,407.10 -596,981.87
0.00 1,550.00
0.00 16,410.18
2,056.00 128,483.38
0.00 170,000.00
0.00 4,245.30
0.00 25,124.04
0.00 3,548.34
0.00 5,599.51
0.00 7,374.95
0.00 278,254.71
0.00 23,532.96
0.00 6,920.54
0.00 13,361.42
0.00 2,669.00
0.00 42,048.67
0.00 2,599.27
0.00 398,005.95

81,055,850.70 0.00
 Trial Balance Report
ALAQTAR Ledger

Ledger ALAQTAR Ledger

Company 101 ALAQTAR Real Estate Development Company

Natural Account Description Beginning Balance Debits

(SAR) (SAR)
11010202 Petty Cash - Short Term - ‫المصروفات النثرية‬ 104,729.42 31,740.95
11010301 ‫قصيرة األجل‬
Alinma Bank Exp.- (68244444100000) 154,058.22 2,929,165.89
11010302 )Alinma
68244444100000
Bank Rev.-( (68244444100001)
‫مصرف االنماء‬ 1,575.22 1,965,000.00
11010303 )Alinma
68244444100001
Bank Pay.-( (68244444100002)
‫مصرف االنماء‬ 52,993.22 3,868,191.00
11010304 )Alrajhi
68244444100003 ( ‫مصرف االنماء‬
Bank (495608010035253) ‫مصرف‬ 169,285.90 0.00
11010305 )Investment
495608010035253 ( ‫الراجحي‬
Bank (126722609001) ‫بنك‬ 90,771.25 17,685.00
11010306 )Riyad
126722609001 ( ‫االستثمار‬
Bank (2183954749940) ‫بنك الرياض‬ 6,133.92 3,482,578.00
11010401 )Alinma
2183954749940 (
Bank (68244444100000) Clearing 0.00 2,543,069.73
11010408 account )68244444100000
Offset Clearing Account ( ‫مصرف االنماء‬ 0.00 1,901,500.00
11020101 Accounts Receivables - Local - ‫الذمم المدينة‬ -0.01 0.00
11020201 ‫محلي‬
Retention Receivables ‫الذمم المدينة‬ 2,589,927.59 0.00
11030101 Advances to Suppliers - Local ‫دفعات مقدمة‬ 397,974.90 103,927.75
11030103 ‫محلي‬ - ‫للموردين‬
Advance Salary ‫سلف الرواتب‬ -1,104.14 0.00
11030107 Advance to Staff - GOSI & Sanid ‫التأمينات‬ -1,316.25 0.00
11030108 ‫الموظف‬
Loans ‫عن‬ ‫االجتماعية المدفوعة‬
to Staff ‫قروض للموظفين‬ 8,580.46 0.00
11030110 Prepaid Expenses - Rent ‫مصاريف مدفوعة‬ 500,000.00 0.00
11030112 ‫اإليجارات‬
Prepaid-Expenses
‫مقدما‬ - Property Insurance 10,000.00 0.00
11030114 ‫الممتلكات‬
Prepaid‫تامين‬ - ‫مدفوعة مقدما‬
Expenses ‫مصاريف‬
- Medical Insurance 704,548.67 0.00
11090501 ‫الطبي‬ ‫التامين‬ - ‫مقدما‬ ‫مدفوعة‬ ‫مصاريف‬
CWIP - systems - Oracle system ‫ نظام‬- ‫نظام‬ 316,416.50 0.00
11110103 ‫ اوركال‬Added Tax - Inputs ‫ضريبة القيمة المضافة‬
Value 374,228.04 23,727.03
11110104 ‫مشتريات‬ -
Value Added Tax - Clearing ‫ضريبة القيمة‬ -150,365.47 369,993.30
11120101 ‫ وسيط‬-From
Due ‫المضافة‬Related Party - Abdullatif 1,605,200.00 6,144.00
11120102 Alshalash
Due From Related - ‫عالقة‬Party
‫اطراف ذات‬ ‫المستحق من‬
- Sultan 3,910,834.10 375,578.25
11120103 Alshalash
Due From Related‫ سلطان‬- Party
‫ذات عالقة‬ ‫من اطراف‬
- Ahmad ‫المستحق‬
Alyahya 6,609,344.10 1,268,140.52
11120104 ‫اليحيى‬
Due From ‫احمد‬Related
- ‫ذات عالقة‬ ‫اطراف‬
Party ‫المستحق من‬
- ALI Ahmad 245,612.50 0.00
11120201 Alyaya
Due From ‫احمد‬ ‫ علي‬- Party
Related ‫ذات عالقة‬ ‫المستحق من اطراف‬
- Intercompany - 0.09 0.00
12010102 ALAQTAR Real Estate Development
Right of Use Asset - Buildings ‫اصل حق‬ 5,202,489.96 0.00
12010104 ‫مباني‬
Right- ‫االستخدام‬
of Use Asset - Vehicles ‫اصل حق‬ 33,149.01 0.00
12010201 ‫مركبات‬
Land -‫االستخدام‬
‫أراضيي‬ 32,218,114.76 0.00
12010402 Tools & Equipment ‫ادوات ومعدات‬ 174,896.65 0.00
12010501 Vehicles ‫المركبات‬ 55,826.10 0.00
12010601 Furniture & Fixture ‫اثاث وتجهيزات‬ 677,938.55 0.00
12010602 Office Equipment ‫معدات مكتبية‬ 43,343.87 0.00
12010701 Computers ‫أجهزة الكمبيوتر‬ 321,272.64 0.00
12010702 IT Equipment ‫ معدات‬IT 71,083.03 0.00
12010801 Leasehold Improvements ‫تحسينات على‬ 3,753,556.04 0.00
12050101 ‫المستأجرة‬
Accum Depr‫ المباني‬- Right of Use Asset - -2,068,363.71 0.00
Buildings ‫ مباني‬- ‫ حق استخدام اصل‬- ‫مجمع اهالك‬
12050302 Accum Depr - Tools & Equipment ‫مجمع‬ -59,426.71 0.00
12050401 ‫ومعدات‬ ‫ادوات‬ - ‫اهالك‬
Accum Depr - Vehicles - ‫مجمع اهالك‬ -28,301.54 0.00
12050501 ‫المركبات‬
Accum Depr - Furniture & Fixture ‫مجمع‬ -42,110.30 0.00
12050502 ‫وتجهيزات‬ ‫ اثاث‬- -‫اهالك‬
Accum Depr Office Equipment ‫مجمع‬ -17,399.33 0.00
12050601 ‫مكتبية‬
Accum ‫معدات‬ - ‫اهالك‬
Depr - Computers - ‫مجمع اهالك‬ -103,958.47 0.00
12050602 ‫الكمبيوتر‬
Accum ‫أجهزة‬
Depr - IT Equipment - ‫مجمع اهالك‬ -16,384.27 0.00
12050701 ‫معدات‬ IT
Accum Depr - Leasehold Improvements -1,210,054.32 0.00
12100101 ‫المباني المستأجرة‬
Investment In ‫على‬ ‫ تحسينات‬- ‫اهالك‬
Associates ‫مجمع‬
- Initial cost 2,448,398.61 0.00
12100102 ‫األولية‬ ‫التكلفة‬ - ‫الزميلة‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬
Investment In Joint Ventures - Initial cost 259,821,266.00 0.00
21010101 ‫األولية‬
Accounts‫ التكلفة‬Payable
- ‫المشاريع المشتركة‬
- Local‫االستثمار في‬
- ‫دائنون تجاريون‬ -226,612.75 1,358,501.12
21010102 ‫محلي‬
Accounts Payable - Foreign ‫دائنون تجاريون‬ 67,626.00 0.00
21010103 ‫اجنبي‬ -
Accounts Payable - Others - ‫دائنون تجاريون‬ -1,281,984.00 0.00
21010104 ‫أخري‬
Accounts Payable - employees ‫دائنون‬ -580.00 82,757.38
21010301 ‫موظفين‬-‫تجاريون‬
Retention Suppliers - Local ‫ذمم دائنة محتجزة‬ -220,908.38 0.00
21020120 ‫محلي‬ -
Accrued Expenses - Salaries and -48,372.20 3,920,222.08
21020123 Employees
Accrued Expenses Benefits- Tickets
‫والمزايا المستحقة‬
‫مصاريف‬‫الرواتب‬ -29,669.95 0.00
21020124 ‫المستحقة‬ ‫التذاكر‬
Accrued Expenses - Vacation ‫مصاريف‬ 25,455.65 23,257.38
21020125 ‫المستحقة‬
Accrued ‫االجازات‬
Expenses - Rent ‫المصاريف‬ -50,000.00 0.00
21020126 ‫ايجارات‬
Accrued‫المستحقة‬
- Expenses - Others ‫المصاريف‬ -10,437.15 0.00
21020127 ‫األخرى‬ ‫المستحقة‬
Accrued Expenses - Vacation ‫مصاريف‬ -174,746.35 0.00
21020130 ‫مستحقه‬
Accrued‫إجازة‬Expenses - GOSI Company -244,138.96 0.00
21020131 share
Accrued ‫التأمينات‬ ‫حصة شركة‬
Expenses - ‫المستحقة‬
- GOSI ‫المصاريف‬
Employee 178,756.42 62,732.06
21020132 share
Accrued‫المؤسسة‬ ‫ موظف‬-‫حصة‬
Expenses - ‫المتراكمة‬
Lease ‫المصاريف‬
Liability - -3,231,846.00 0.00
21020136 Buildings ‫ايجار‬- ‫عقود‬
Other Payables ‫ التزامات‬Leave
Unutilized ‫الجزء المتداول من‬ -39,486.11 0.00
21020137 Payable
Withholding‫ومستحقة‬ ‫اإلجازات غير المستغلة‬
Tax Payable ‫مصاريف االستقطاع‬
‫ضريبة‬ -11,951.35 0.00
21020139 ‫المستحقة‬
Provision for Zakat ‫مخصص الزكاة‬ -67,941.35 9,595.07
21020140 Advances from customer ‫دفعات مقدمة من الزبائن‬ -34,283,097.39 0.00
21040101 Value Added Tax - Outputs ‫ضريبة القيمة‬ -448,385.80 0.00
21050101 ‫المخرجات‬ - ‫ المضافة‬Party - Abdullatif
Due To Related -34,677,510.69 0.00
21050102 Alshalash
Due To Related - ‫عالقة‬ ‫ ذات‬-‫ألطراف‬
Party Sultan‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬
Alshalash -37,955,820.57 82,756.00
21050103 ‫سلطان‬To
Due - ‫عالقة‬ ‫ألطراف ذات‬
Related Party ‫المستحقة‬
- Ahmad ‫المبالغ‬
Alyahya -45,270,223.20 938,889.00
21050105 ‫اليحيى‬
Due To ‫احمد‬Related
- ‫ذات عالقة‬ ‫ألطراف‬
Party ‫المستحقة‬
- Other ‫ المبالغ‬party
related 0.00 0.00
21050202 ‫اخرى‬ ‫اطراف‬ - ‫عالقة‬ ‫ذات‬ ‫ألطراف‬ ‫المستحقة‬
Due To Related Party - Intercompany ‫المبالغ‬- 1,128,441.23 0.00
22020101 ALAQTAR
End Of ServiceInvestment
BenefitsCompany
- EOSB ‫مكافأة‬ -374,542.24 0.00
31010101 ‫للموظفين‬ ‫الخدمة‬
Paid in Capital ‫نهاية‬ ‫رأس المال المدفوع‬ -60,000.00 0.00
31010102 Additional Paid in Capital ‫مساهمات اضافيه‬ -940,000.00 0.00
31020101 ‫المال‬ ‫في رأس‬Reserve
Statutory ‫االحتياطي النظامي‬ -18,000.00 0.00
31030101 Retained Earnings ‫األرباح المبقاه‬ -170,895,111.73 0.00
31030103 Gain / Loss on Revaluation of Defined -203,838.00 0.00
41010102 Employees Benefits
Sales Revenue ‫خسائر إعادة‬
- Developed Land/ ‫ارباح‬ -1,521,739.13 0.00
41010601 ‫مطورة‬
Sales‫أراضي‬ ‫مبيعات‬- -Commission
Revenue ‫إيرادات‬ - ‫إيرادات‬ -712,878.08 0.00
41050101 ‫سعي‬
Realized Gain/Loss on Disposal of 196,196.50 0.00
41050105 Property & Equipment
Support from the General‫استبعاد‬ ‫خسائر‬/‫مكاسب‬
Authority for -106,985.00 0.00
51010201 Small
COGS - Direct Raw Material ‫الموادمنالخام‬
and Medium Enterprises ‫دعم‬ 26,409.55 0.00
52010101 ‫المباشرة‬
S&M - Basic Salary ‫الراتب األساسي‬ 273,981.47 108,183.03
52010102 S&M - Housing Allowance ‫بدل السكن‬ 74,792.17 26,988.42
52010103 S&M - Transportation Allowance ‫بدل‬ 28,266.09 10,795.38
52010104 ‫االنتقال‬
S&M - Mobile Allowance ‫بدل هاتف‬ 2,733.33 1,200.00
‫‪52010206‬‬ ‫‪S&M - Overtime‬‬ ‫مصاريف العمل اإلضافي‬ ‫‪56.72‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52010216‬‬ ‫‪S&M - Iqama Renewal‬‬ ‫مصاريف تجديد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8,500.00‬‬
‫‪52010221‬‬ ‫اإلقامات‬
‫‪S&M - Other Staff Expenses‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪2,040.00‬‬ ‫‪680.00‬‬
‫‪52020101‬‬ ‫األخرى‬
‫الموظفين‪S&M -‬‬
‫‪Outsourced Staff Salaries‬‬ ‫رواتب‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6,000.00‬‬
‫‪52030104‬‬ ‫الخارجيين‬
‫‪S&M - Per‬‬ ‫الموظفين‬
‫‪Diem‬‬ ‫بدل انتداب‬ ‫‪12,380.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52110102‬‬ ‫‪S&M - Advertising Expenses‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52130101‬‬ ‫واإلعالن‬ ‫الدعاية‬
‫‪S&M - S&M Consultation Fees‬‬ ‫األتعاب‬ ‫‪47,600.00‬‬ ‫‪37,833.60‬‬
‫‪52160108‬‬ ‫والتسويقية‬ ‫واالستشارية ‪ -‬البيعية‬
‫‪S&M - Government‬‬ ‫‪ & Fines‬المهنية‬
‫‪Penalties‬‬ ‫‪1,400.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52170302‬‬ ‫الحكومية‬ ‫والغرامات‬
‫‪S&M - Depr‬‬ ‫العقوبات‬
‫‪Exp.‬‬ ‫‪- Tools & Equipment‬‬ ‫‪173.08‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52170501‬‬ ‫ومعدات‬
‫مصاريف ‪S&M - Depr Exp.‬‬
‫ادوات‬ ‫‪-‬‬ ‫اهالك‬ ‫‪- Furniture & Fixture‬‬ ‫‪6,562.86‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52170601‬‬ ‫وتجهيزات‬
‫‪S&M - Depr‬‬ ‫‪ -Exp.‬اثاث‬
‫مصاريف‪ -‬اهالك‬
‫‪Computers‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪1,253.04‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010101‬‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫أجهزة‬ ‫‪-‬‬
‫‪G&A - Basic Salary‬‬‫اهالك‬ ‫الراتب األساسي‬ ‫‪7,389,463.66‬‬ ‫‪1,134,395.76‬‬
‫‪53010102‬‬ ‫‪G&A - Housing Allowance‬‬ ‫بدل السكن‬ ‫‪1,795,947.46‬‬ ‫‪277,191.65‬‬
‫‪53010103‬‬ ‫‪G&A - Transportation Allowance‬‬ ‫بدل‬ ‫‪715,675.50‬‬ ‫‪110,150.60‬‬
‫‪53010104‬‬ ‫االنتقال‬
‫‪G&A - Mobile Allowance‬‬ ‫بدل هاتف‬ ‫‪39,246.66‬‬ ‫‪5,500.00‬‬
‫‪53010201‬‬ ‫‪G&A - Air Tickets for Vacation‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪580.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010202‬‬ ‫لإلجازة‬
‫السفر‪G&A -‬‬ ‫‪ Insurance‬تذاكر‬
‫‪Medical‬‬ ‫مصاريف التأمين‬ ‫‪505,533.49‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010203‬‬ ‫الطبي‬
‫)‪G&A - Social Security Expense (GOSI‬‬ ‫‪385,607.99‬‬ ‫‪223,278.58‬‬
‫‪53010206‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫مصاريف التأمينات‬
‫‪G&A - Overtime‬‬ ‫مصاريف العمل اإلضافي‬ ‫‪6,057.08‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010209‬‬ ‫‪G&A - Fuel Allowance‬‬ ‫مصاريف بدل وقود‬ ‫‪1,739.13‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010212‬‬ ‫‪G&A - Telephone Expenses‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪13,662.98‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010216‬‬ ‫هاتف‬
‫‪G&A - Iqama Renewal‬‬ ‫مصاريف تجديد‬ ‫‪62,750.00‬‬ ‫‪43,150.00‬‬
‫‪53010217‬‬ ‫اإلقامات‬
‫‪G&A - Recruitment Expenses‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪4,700.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010218‬‬ ‫‪- Exit & Reentry Visa‬التوظيف‬
‫‪G&A‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪500.00‬‬ ‫‪800.00‬‬
‫‪53010220‬‬ ‫والعودة‬
‫الخروج‪G&A -‬‬ ‫‪ Expenses‬تأشيرات‬
‫‪Reallocation‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪275.70‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010221‬‬ ‫االنتقال‬
‫‪G&A - Other Staff Expenses‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪14,091.97‬‬ ‫‪1,300.00‬‬
‫‪53010223‬‬ ‫األخرى‬
‫الموظفين‪G&A -‬‬
‫‪Medical Expenses‬‬ ‫مصاريف العالج‬ ‫‪347.30‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53020101‬‬ ‫الطبي‬
‫‪G&A - Outsourced Staff Salaries‬‬ ‫رواتب‬ ‫‪186,300.00‬‬ ‫‪33,000.00‬‬
‫‪53020102‬‬ ‫الخارجيين‬ ‫الموظفين‬
‫‪G&A - Outsourced Staff Incentives‬‬ ‫حوافز‬ ‫‪400.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53030104‬‬ ‫الخارجيين‬
‫‪G&A - Per‬‬ ‫الموظفين‬
‫‪Diem‬‬ ‫بدل انتداب‬ ‫‪960.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53030105‬‬ ‫‪G&A - Business Travel Allowance‬‬ ‫بدل‬ ‫‪4,800.00‬‬ ‫‪1,780.00‬‬
‫‪53030106‬‬ ‫عمل‬ ‫رحالت‬
‫)‪G&A - Other (Taxi, Food, etc.‬‬ ‫بدل رحالت‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53040105‬‬ ‫الخ)‬
‫‪G&A‬‬ ‫طعام‪،‬‬ ‫أخرى (تاكسي‪،‬‬
‫‪- Training‬‬ ‫عمل‪Exp.‬‬
‫‪- Others‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪25,833.71‬‬
‫‪53050101‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫التدريب‬
‫‪G&A - Stationary Expense‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪887.76‬‬ ‫‪3,019.18‬‬
‫‪53050102‬‬ ‫القرطاسية‬
‫‪G&A - Printing Material Expense‬‬ ‫‪1,350.00‬‬ ‫‪1,252.60‬‬
‫‪53060101‬‬ ‫المطبوعات‬
‫‪G&A - Repair‬‬‫مصاريف‬
‫‪& Maint - Buildings‬‬ ‫‪27.76‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53060103‬‬ ‫مباني‬
‫اإلصالح‪G&A - Repair‬‬
‫‪-‬‬ ‫والصيانة‬ ‫مصاريف‬
‫‪& Maint‬‬ ‫‪- Equipment and‬‬ ‫‪232.63‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53060105‬‬ ‫‪Machinery‬‬
‫معدات& ‪G&A - Repair‬‬ ‫‪Maint‬‬‫والصيانة ‪-‬‬ ‫مصاريف اإلصالح‬
‫‪- IT Related‬‬ ‫‪415.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53060106‬‬ ‫مصاريف& ‪G&A - Repair & Maint - Tools‬‬
‫وملحقاتها‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫‪-‬‬ ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬ ‫‪Equipment‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪553.00‬‬
‫‪53060107‬‬ ‫‪G&A‬‬‫ومعدات‬ ‫& أدوات‬
‫‪- Repair‬‬ ‫والصيانة ‪-‬‬
‫اإلصالح‪Maint -‬‬
‫مصاريف‪Office‬‬
‫‪Equipment‬‬ ‫‪624.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53060108‬‬ ‫المكتبية‬ ‫المعدات‬ ‫‪-‬‬ ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬
‫‪G&A - Repair & Maint - Vehicles‬‬ ‫مصاريف‬ ‫مصاريف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪173.91‬‬
‫‪53060109‬‬ ‫المركبات‬ ‫اإلصالح&والصيانة ‪-‬‬
‫‪G&A - Repair‬‬ ‫‪Maint - Others‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪53.46‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53070102‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬
‫‪G&A - Rent - Accommodation‬‬ ‫ايجار ‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪15,500.00‬‬
‫‪53070104‬‬ ‫سكن‬
‫‪G&A - Rent - Vehicles‬‬ ‫ايجار ‪ -‬سيارات‬ ‫‪23,548.95‬‬ ‫‪10,953.00‬‬
‫‪53080101‬‬ ‫‪G&A - Electricity‬‬ ‫مصاريف الكهرباء‬ ‫‪10,952.58‬‬ ‫‪34,205.00‬‬
‫‪53080102‬‬ ‫‪G&A - Water‬‬ ‫مصاريف المياه‬ ‫‪376.75‬‬ ‫‪42.42‬‬
‫‪53090102‬‬ ‫‪G&A - Fedex/DHL/Aramex Expenses‬‬ ‫‪168.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53110102‬‬ ‫ال‪/‬أرامكس‬ ‫فيديكس‪/‬دي اش‬
‫‪G&A - Chamber‬‬ ‫مصاريف‬
‫‪of Commerce‬‬ ‫‪Fees‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,920.00‬‬
‫رسوم االشتراك بالغرفة التجارية‬
53110104 G&A - Other License & Government Fees 33,880.43 5,172.50
53120102 ‫األخرى‬
G&A ‫والمصاريف الحكومية‬
- Advertising ‫مصاريف التراخيص‬
Expenses ‫رسوم‬ 3,500.00 0.00
53120104 ‫واإلعالن‬ ‫الدعاية‬
G&A - Advertising Prints ‫مصاريف مطبوعات‬ 225.00 0.00
53130101 ‫اعالنية‬
G&A - Internet Expenses ‫مصاريف اإلنترنت‬ 4,081.34 350.00
53130103 G&A - Telephone Expenses ‫مصاريف‬ 14,425.68 3,995.81
53130104 ‫الهاتف‬
G&A - Server/Cloud ‫مصاريف الخوادم والكالود‬ 229.07 0.00
53130106 G&A - Technology Maintenance Contracts 17,301.00 3,318.91
53130107 G&A‫اإللكترونية‬
- Software‫عقود &الصيانة‬ ‫مصاريف‬
License Expenses 7,187.61 1,935.17
53140103 ‫وبرمجيات‬ ‫مصاريف رخص‬
G&A - Financial Consultation Fees ‫أتعاب‬ 0.00 1,502.80
53140104 ‫المالية‬ ‫االستشارات‬
G&A - VAT Consultation fees ‫أتعاب‬ 24,000.00 51,600.00
53140106 ‫الضريبية‬ ‫االستشارات‬
G&A - Engineering Consultation Fees 124,681.18 0.00
53140107 ‫الهندسية‬ ‫االستشارات‬
Brand Consultation ‫ أتعاب‬Fees ‫رسوم استشارة العالمة‬ 28,375.00 0.00
53160101 ‫التجارية‬
G&A - Bank Charges - Bank Transfer -596,981.87 600.30
53180102 Commission
G&A - Insurance ‫عموالت‬
Expense- ‫البنكية‬ ‫مصاريف الرسوم‬
- Vehicles 1,550.00 0.00
53190101 ‫المركبات‬ - ‫مصاريف تأمين‬
G&A - Cleaning Expenses ‫مصاريف النظافة‬ 16,410.18 7,562.88
53190102 G&A - Hospitality Expenses ‫مصاريف‬ 128,483.38 2,988.88
53190103 ‫اعمال‬
G&A-- ‫الضيافة‬
Donation Expenses ‫مصاريف‬ 170,000.00 0.00
53190104 ‫التبرعات‬
G&A - Cartage & Freight Expense 0.00 500.00
53190105 ‫والتنزيل‬- ‫التحميل‬
G&A ‫مصاريف‬
VAT Expense ‫مصاريف ضريبة القيمة‬ 4,245.30 1,099.86
53190106 ‫المضافة‬
G&A - Withholding Tax ‫مصاريف ضريبة‬ 25,124.04 3,950.19
53190108 ‫االستقطاع‬
G&A - Government Penalties & Fines 3,548.34 0.00
53190111 ‫الحكومية‬ ‫ العقوبات والغرامات‬Expenses
G&A - Miscellaneous ‫مصاريف‬ 5,599.51 800.00
53190112 ‫متنوعة‬
G&A - Fuel Expenses ‫مصاريف المحروقات‬ 7,374.95 2,217.37
53200101 G&A - Depr Exp. - Right of Use Asset - 278,254.71 0.00
53200302 Buildings - ‫اصل‬- ‫استخدام‬
G&A - Depr Exp. Tools ‫حق‬ - ‫مصاريف اهالك‬
& Equipment 23,532.96 0.00
53200401 ‫ومعدات‬
G&A -‫ادوات‬
Depr- Exp.
‫مصاريف اهالك‬
- Vehicles ‫مصاريف‬ 6,920.54 0.00
53200501 ‫المركبات‬ - ‫اهالك‬
G&A - Depr Exp. - Furniture & Fixture 13,361.42 0.00
53200502 ‫وتجهيزات‬
G&A - Depr‫ اثاث‬-Exp.
‫ اهالك‬-‫مصاريف‬
Office Equipment 2,669.00 0.00
53200601 ‫مكتبية‬ ‫معدات‬ - ‫اهالك‬ ‫مصاريف‬
G&A - Depr Exp. - Computers ‫مصاريف‬ 42,048.67 0.00
53200602 ‫الكمبيوتر‬
G&A - Depr‫ أجهزة‬-Exp.
‫اهالك‬- IT Equipment 2,599.27 0.00
53200701 ‫معدات‬
G&A -- ‫اهالك‬
Depr‫مصاريف‬
Exp. - IT
Leasehold 398,005.95 0.00
Improvements ‫ تحسينات على‬- ‫مصاريف اهالك‬

Total for Company 101 ALAQTAR Real Estate Development 0.00 27,578,926.02
Company

End of Report
 Report Date 21/01/24 12:45 AM
Page 1 of 1

Credits Ending Balance

(SAR) (SAR)
25,830.87 110,639.50
2,494,992.77 588,231.34
2,001,500.00 -34,924.78
3,920,808.58 375.64
0.00 169,285.90
0.00 108,456.25
3,730,013.80 -241,301.88
2,565,611.34 -22,541.61
1,901,500.00 0.00
0.00 -0.01
0.00 2,589,927.59
65,206.69 436,695.96
487.49 -1,591.63
0.00 -1,316.25
1,429.63 7,150.83
0.00 500,000.00
0.00 10,000.00
0.00 704,548.67
0.00 316,416.50
2,701.55 395,253.52
0.00 219,627.83
0.00 1,611,344.00
37,199.25 4,249,213.10
28,151.09 7,849,333.53
0.00 245,612.50
0.00 0.09
0.00 5,202,489.96
0.00 33,149.01
0.00 32,218,114.76
0.00 174,896.65
0.00 55,826.10
0.00 677,938.55
0.00 43,343.87
0.00 321,272.64
0.00 71,083.03
0.00 3,753,556.04
0.00 -2,068,363.71
 0.00 -59,426.71
0.00 -28,301.54
0.00 -42,110.30
0.00 -17,399.33
0.00 -103,958.47
0.00 -16,384.27
0.00 -1,210,054.32
0.00 2,448,398.61
0.00 259,821,266.00
1,515,658.75 -383,770.38
0.00 67,626.00
0.00 -1,281,984.00
93,037.38 -10,860.00
0.00 -220,908.38
3,871,692.08 157.80
0.00 -29,669.95
0.00 48,713.03
0.00 -50,000.00
0.00 -10,437.15
0.00 -174,746.35
59,557.13 -303,696.09
0.00 241,488.48
0.00 -3,231,846.00
0.00 -39,486.11
3,950.19 -15,901.54
3,384.18 -61,730.46
0.00 -34,283,097.39
0.00 -448,385.80
0.00 -34,677,510.69
1,479,489.00 -39,352,553.57
1,188,889.00 -45,520,223.20
2,332,573.00 -2,332,573.00
0.00 1,128,441.23
0.00 -374,542.24
0.00 -60,000.00
0.00 -940,000.00
0.00 -18,000.00
0.00 -170,895,111.73
0.00 -203,838.00
0.00 -1,521,739.13
0.00 -712,878.08
0.00 196,196.50
33,239.00 -140,224.00
0.00 26,409.55
1,279.15 380,885.35
0.00 101,780.59
0.00 39,061.47
0.00 3,933.33
 0.00 56.72
8,500.00 0.00
0.00 2,720.00
6,000.00 0.00
0.00 12,380.00
0.00 100,000.00
0.00 85,433.60
0.00 1,400.00
0.00 173.08
0.00 6,562.86
0.00 1,253.04
1,672.69 8,522,186.73
0.00 2,073,139.11
0.00 825,826.10
0.00 44,746.66
0.00 580.00
0.00 505,533.49
126,491.88 482,394.69
0.00 6,057.08
0.00 1,739.13
0.00 13,662.98
8,500.00 97,400.00
0.00 4,700.00
0.00 1,300.00
0.00 275.70
0.00 15,391.97
0.00 347.30
0.00 219,300.00
0.00 400.00
0.00 960.00
0.00 6,580.00
0.00 9.00
0.00 25,833.71
0.00 3,906.94
0.00 2,602.60
0.00 27.76
0.00 232.63
0.00 415.00
0.00 553.00
0.00 624.00
0.00 173.91
0.00 53.46
0.00 15,500.00
7,302.00 27,199.95
21,270.90 23,886.68
0.00 419.17
0.00 168.00
3,000.00 920.00
 40.50 39,012.43
0.00 3,500.00
0.00 225.00
16.67 4,414.67
3,005.81 15,415.68
0.00 229.07
0.00 20,619.91
0.00 9,122.78
0.00 1,502.80
27,600.00 48,000.00
0.00 124,681.18
0.00 28,375.00
396.00 -596,777.57
0.00 1,550.00
6,000.00 17,973.06
0.00 131,472.26
0.00 170,000.00
0.00 500.00
547.65 4,797.51
0.00 29,074.23
0.00 3,548.34
400.00 5,999.51
0.00 9,592.32
0.00 278,254.71
0.00 23,532.96
0.00 6,920.54
0.00 13,361.42
0.00 2,669.00
0.00 42,048.67
0.00 2,599.27
0.00 398,005.95

27,578,926.02 0.00
 Trial Balance Report
ALAQTAR Ledger

Ledger ALAQTAR Ledger

Company 101 ALAQTAR Real Estate Development Company

Natural Account Description Beginning Balance Debits

(SAR) (SAR)
11010202 Petty Cash - Short Term - ‫المصروفات النثرية‬ 99,729.42 5,000.00
11010301 ‫قصيرة األجل‬
Alinma Bank Exp.- (68244444100000) 598,695.89 70,650.00
11010302 )Alinma
68244444100000
Bank Rev.-( (68244444100001)
‫مصرف االنماء‬ 5,480.32 11,925,016.10
11010303 )Alinma
68244444100001
Bank Pay.-( (68244444100002)
‫مصرف االنماء‬ 10,978.22 8,180,992.49
11010304 )Alrajhi
68244444100003 ( ‫مصرف االنماء‬
Bank (495608010035253) ‫مصرف‬ 169,285.90 0.00
11010305 )Investment
495608010035253 ( ‫الراجحي‬
Bank (126722609001) ‫بنك‬ 90,771.25 0.00
11010306 )Riyad
126722609001 ( ‫االستثمار‬
Bank (2183954749940) ‫بنك الرياض‬ 256,139.67 3,150,000.00
11010401 )Alinma
2183954749940 (
Bank (68244444100000) Clearing 0.00 437,806.55
11010402 account
Alinma Bank)68244444100000 ( ‫االنماء‬
(68244444100001) ‫مصرف‬
Clearing 0.00 4,238,889.00
11010403 account ) 68244444100001 ( ‫االنماء‬
Alinma Bank (68244444100002) Clearing ‫مصرف‬ 0.00 1,480,590.01
11010408 account )68244444100002
Offset Clearing Account ( ‫مصرف االنماء‬ 0.00 2,155,000.00
11020101 Accounts Receivables - Local - ‫الذمم المدينة‬ -0.01 0.00
11020201 ‫محلي‬
Retention Receivables ‫الذمم المدينة‬ 2,589,927.59 0.00
11030101 Advances to Suppliers - Local ‫دفعات مقدمة‬ 397,974.90 0.00
11030103 ‫محلي‬ - ‫للموردين‬
Advance Salary ‫سلف الرواتب‬ -974.98 0.00
11030107 Advance to Staff - GOSI & Sanid ‫التأمينات‬ -1,316.25 0.00
11030108 ‫الموظف‬
Loans ‫عن‬ ‫االجتماعية المدفوعة‬
to Staff ‫قروض للموظفين‬ 10,010.09 0.00
11030110 Prepaid Expenses - Rent ‫مصاريف مدفوعة‬ 500,000.00 0.00
11030112 ‫اإليجارات‬
Prepaid-Expenses
‫مقدما‬ - Property Insurance 10,000.00 0.00
11030114 ‫الممتلكات‬
Prepaid‫تامين‬ - ‫مدفوعة مقدما‬
Expenses ‫مصاريف‬
- Medical Insurance 704,548.67 0.00
11090501 ‫الطبي‬ ‫التامين‬ - ‫مقدما‬ ‫مدفوعة‬ ‫مصاريف‬
CWIP - systems - Oracle system ‫ نظام‬- ‫نظام‬ 316,416.50 0.00
11110103 ‫ اوركال‬Added Tax - Inputs ‫ضريبة القيمة المضافة‬
Value 361,883.80 12,499.49
11110104 ‫مشتريات‬ -
Value Added Tax - Clearing ‫ضريبة القيمة‬ -150,365.47 0.00
11120101 ‫ وسيط‬-From
Due ‫المضافة‬Related Party - Abdullatif 1,602,600.00 2,600.00
11120102 Alshalash
Due From Related - ‫عالقة‬Party
‫اطراف ذات‬ ‫المستحق من‬
- Sultan 830,881.76 3,082,672.34
11120103 Alshalash
Due From Related‫ سلطان‬- Party
‫ذات عالقة‬ ‫من اطراف‬
- Ahmad ‫المستحق‬
Alyahya 5,081,622.10 1,527,722.00
11120104 ‫اليحيى‬
Due From ‫احمد‬Related
- ‫ذات عالقة‬ ‫اطراف‬
Party ‫المستحق من‬
- ALI Ahmad 245,612.50 0.00
11120201 Alyaya
Due From ‫احمد‬ ‫ علي‬- Party
Related ‫ذات عالقة‬ ‫المستحق من اطراف‬
- Intercompany - 0.09 0.00
12010102 ALAQTAR Real Estate Development
Right of Use Asset - Buildings ‫اصل حق‬ 5,202,489.96 0.00
12010104 ‫مباني‬
Right- ‫االستخدام‬
of Use Asset - Vehicles ‫اصل حق‬ 33,149.01 0.00
12010201 ‫مركبات‬
Land -‫االستخدام‬
‫أراضيي‬ 37,414,311.26 5,196,196.50
12010402 Tools & Equipment ‫ادوات ومعدات‬ 172,404.65 2,492.00
12010501 Vehicles ‫المركبات‬ 55,826.10 0.00
12010601 Furniture & Fixture ‫اثاث وتجهيزات‬ 677,938.55 0.00
12010602 Office Equipment ‫معدات مكتبية‬ 43,343.87 0.00
12010701 Computers ‫أجهزة الكمبيوتر‬ 321,272.64 0.00
12010702 IT Equipment ‫ معدات‬IT 72,520.53 0.00
12010801 Leasehold Improvements ‫تحسينات على‬ 3,753,556.04 0.00
12030103 ‫المستأجرة‬ ‫المباني‬
Fixed Assets - Clearing Account - 0.00 2,492.00
12030106 Equipment and
Fixed Assets Machinery
- Clearing - ‫الثابتة‬- ‫األصول‬
Account 415.00 1,050.00
12050101 Computer
Accum Depr& Equipment
- Right of Use‫حساب‬
Asset- ‫الثابتة‬
- ‫األصول‬ -1,976,631.39 0.00
12050302 Buildings
Accum Depr ‫مباني‬ - ‫اصل‬
- Tools ‫ حق استخدام‬- ‫مجمعاهالك‬
& Equipment ‫مجمع‬ -54,992.38 0.00
12050401 ‫ومعدات‬
Accum‫ادوات‬ - ‫اهالك‬
Depr - Vehicles - ‫مجمع اهالك‬ -27,154.44 0.00
12050501 ‫المركبات‬
Accum Depr - Furniture & Fixture ‫مجمع‬ -36,538.37 0.00
12050502 ‫وتجهيزات‬ ‫ اثاث‬- -‫اهالك‬
Accum Depr Office Equipment ‫مجمع‬ -17,399.33 0.00
12050601 ‫مكتبية‬
Accum ‫معدات‬ - ‫اهالك‬
Depr - Computers - ‫مجمع اهالك‬ -95,948.79 0.00
12050602 ‫الكمبيوتر‬ ‫أجهزة‬
Accum Depr - IT Equipment - ‫مجمع اهالك‬ -16,302.41 0.00
12050701 ‫معدات‬ IT
Accum Depr - Leasehold Improvements -1,148,352.05 0.00
12100101 ‫المباني المستأجرة‬
Investment In ‫على‬ ‫ تحسينات‬- ‫اهالك‬
Associates ‫مجمع‬
- Initial cost 2,448,398.61 0.00
12100102 ‫األولية‬ ‫التكلفة‬ - ‫الزميلة‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬
Investment In Joint Ventures - Initial cost 259,821,266.00 0.00
21010101 ‫األولية‬
Accounts‫ التكلفة‬Payable
- ‫المشاريع المشتركة‬
- Local‫االستثمار في‬
- ‫دائنون تجاريون‬ -194,315.67 352,605.78
21010102 ‫محلي‬
Accounts Payable - Foreign ‫دائنون تجاريون‬ 0.00 67,626.00
21010103 ‫اجنبي‬ -
Accounts Payable - Others - ‫دائنون تجاريون‬ -1,281,984.00 0.00
21010104 ‫أخري‬
Accounts Payable - employees ‫دائنون‬ -4,800.00 3,030,160.02
21010301 ‫موظفين‬-‫تجاريون‬
Retention Suppliers - Local ‫ذمم دائنة محتجزة‬ -220,908.38 0.00
21020102 ‫محلي‬ -
Accrued Expenses - Nomination & 0.00 245,612.50
21020120 Remuneration Committee
Accrued Expenses Fees
- Salaries and ‫المصاريف‬ -9.20 3,601,553.49
21020123 Employees
Accrued Expenses - Tickets ‫والمزايا‬
Benefits ‫المستحقة‬ ‫الرواتب‬
‫مصاريف‬ -29,669.95 0.00
21020124 ‫المستحقة‬
Accrued ‫التذاكر‬
Expenses - Vacation ‫مصاريف‬ 25,455.65 0.00
21020125 ‫المستحقة‬ ‫االجازات‬
Accrued Expenses - Rent ‫المصاريف‬ -50,000.00 0.00
21020126 ‫ايجارات‬
Accrued - ‫المستحقة‬
Expenses - Others ‫المصاريف‬ -10,437.15 0.00
21020127 ‫األخرى‬ ‫المستحقة‬
Accrued Expenses - Vacation ‫مصاريف‬ -174,746.35 0.00
21020130 ‫مستحقه‬
Accrued‫إجازة‬Expenses - GOSI Company -185,111.53 9,505.47
21020131 share ‫التأمينات‬
Accrued Expenses‫حصة شركة‬ - ‫المستحقة‬
- GOSI ‫المصاريف‬
Employee 117,453.70 61,302.72
21020132 share ‫المؤسسة‬ ‫موظف‬ ‫حصة‬ - ‫المتراكمة‬
Accrued Expenses - Lease Liability ‫المصاريف‬
- -3,231,846.00 0.00
21020136 Buildings ‫ايجار‬- ‫عقود‬
Other Payables ‫ التزامات‬Leave
Unutilized ‫الجزء المتداول من‬ -39,486.11 0.00
21020137 Payable
Withholding Tax Payable ‫مصاريف االستقطاع‬
‫ومستحقة‬ ‫المستغلة‬ ‫غير‬ ‫اإلجازات‬ ‫ضريبة‬ -11,951.35 0.00
21020139 ‫المستحقة‬
Provision for Zakat ‫مخصص الزكاة‬ -67,941.35 0.00
21020140 Advances from customer ‫دفعات مقدمة من الزبائن‬ -34,283,097.39 0.00
21020141 Supplier Accrual -1,443.00 1,443.00
21040101 Value Added Tax - Outputs ‫ضريبة القيمة‬ -448,385.80 0.00
21050101 ‫المخرجات‬ - ‫ المضافة‬Party - Abdullatif
Due To Related -34,677,510.69 0.00
21050102 Alshalash
Due To Related - ‫عالقة‬ ‫ ذات‬-‫ألطراف‬
Party Sultan‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬
Alshalash -37,954,353.57 3,057,440.84
21050103 ‫سلطان‬ - ‫عالقة‬ ‫ذات‬ ‫ألطراف‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬
Due To Related Party - Ahmad Alyahya -45,020,223.20 1,652,389.10
21050202 ‫اليحيى‬
Due To ‫احمد‬Related
- ‫ذات عالقة‬ ‫ألطراف‬
Party ‫ المبالغ المستحقة‬-
- Intercompany 1,128,441.23 0.00
22020101 ALAQTAR Investment Company
End Of Service Benefits - EOSB ‫مكافأة‬ -374,542.24 0.00
31010101 ‫للموظفين‬
Paid in ‫الخدمة‬ ‫نهاية‬
Capital ‫رأس المال المدفوع‬ -60,000.00 0.00
31010102 Additional Paid in Capital ‫مساهمات اضافيه‬ -940,000.00 0.00
31020101 ‫المال‬ ‫في رأس‬Reserve
Statutory ‫االحتياطي النظامي‬ -18,000.00 0.00
31030101 Retained Earnings ‫األرباح المبقاه‬ -170,895,111.73 0.00
31030103 Gain / Loss on Revaluation of Defined -203,838.00 0.00
41010102 Employees Benefits
Sales Revenue ‫خسائر إعادة‬
- Developed Land/ ‫ارباح‬ -1,521,739.13 0.00
41010601 ‫مطورة‬
Sales‫أراضي‬ ‫مبيعات‬- -Commission
Revenue ‫إيرادات‬ - ‫إيرادات‬ -712,878.08 0.00
41050101 ‫سعي‬
Realized Gain/Loss on Disposal of 0.00 10,196,196.50
41050105 Property & Equipment
Support from the General‫استبعاد‬ ‫خسائر‬/‫مكاسب‬
Authority for -106,985.00 0.00
Small and Medium Enterprises ‫دعم من‬
41050107 Proceeds Of Sales Clearing ‫عائدات مقاصة‬ 0.00 10,000,000.00
41050110 ‫المبيعات‬
Net Book Value Retired Gain/Loss ‫صافي‬ 0.00 5,196,196.50
51010201 ‫الدفترية‬
COGS‫للقيمة‬ ‫الخسارة‬Raw
- Direct / ‫الربح‬
Material ‫المواد الخام‬ 26,409.55 0.00
52010101 ‫المباشرة‬
S&M - Basic Salary ‫الراتب األساسي‬ 171,305.89 104,033.03
52010102 S&M - Housing Allowance ‫بدل السكن‬ 48,782.92 26,009.25
52010103 S&M - Transportation Allowance ‫بدل‬ 17,862.38 10,403.71
52010104 ‫االنتقال‬
S&M - Mobile Allowance ‫بدل هاتف‬ 1,600.00 1,133.33
52010206 S&M - Overtime ‫مصاريف العمل اإلضافي‬ 56.72 0.00
52010221 S&M - Other Staff Expenses ‫مصاريف‬ 1,360.00 680.00
52030104 ‫األخرى‬
S&M -‫الموظفين‬
Per Diem ‫بدل انتداب‬ 12,380.00 0.00
52110102 S&M - Advertising Expenses ‫مصاريف‬ 100,000.00 0.00
52130101 ‫واإلعالن‬
S&M - S&M ‫ الدعاية‬Consultation Fees ‫األتعاب‬ 47,600.00 0.00
52160108 ‫والتسويقية‬ ‫البيعية‬ - ‫واالستشارية‬ ‫المهنية‬
S&M - Government Penalties & Fines 1,400.00 0.00
52170302 ‫الحكومية‬ ‫والغرامات‬
S&M - Depr Exp.‫العقوبات‬
- Tools & Equipment 116.02 57.06
52170501 ‫ومعدات‬
S&M -‫ادوات‬
Depr- Exp.
‫مصاريف اهالك‬
- Furniture & Fixture 4,399.28 2,163.58
52170601 ‫وتجهيزات‬
S&M - Depr ‫ اثاث‬-Exp.
‫ اهالك‬-‫مصاريف‬
Computers ‫مصاريف‬ 839.95 413.09
53010101 ‫الكمبيوتر‬ ‫أجهزة‬ -
G&A - Basic Salary‫اهالك‬ ‫الراتب األساسي‬ 6,257,131.69 1,136,057.31
53010102 G&A - Housing Allowance ‫بدل السكن‬ 1,518,863.22 277,084.24
53010103 G&A - Transportation Allowance ‫بدل‬ 605,567.86 110,107.64
53010104 ‫االنتقال‬
G&A - Mobile Allowance ‫بدل هاتف‬ 33,666.66 5,580.00
53010201 G&A - Air Tickets for Vacation ‫مصاريف‬ 580.00 0.00
53010202 ‫لإلجازة‬ ‫السفر‬ ‫تذاكر‬
G&A - Medical Insurance ‫مصاريف التأمين‬ 505,533.49 0.00
53010203 ‫الطبي‬
G&A - Social Security Expense (GOSI) 307,208.70 78,399.29
53010206 ‫االجتماعية‬ ‫مصاريف التأمينات‬
G&A - Overtime ‫مصاريف العمل اإلضافي‬ 6,057.08 0.00
53010209 G&A - Fuel Allowance ‫مصاريف بدل وقود‬ 1,739.13 0.00
53010212 G&A - Telephone Expenses ‫مصاريف‬ 8,922.31 5,203.38
53010216 ‫هاتف‬
G&A - Iqama Renewal ‫مصاريف تجديد‬ 52,300.00 33,650.00
53010217 ‫اإلقامات‬
G&A - Recruitment Expenses ‫مصاريف‬ 4,700.00 0.00
53010218 ‫التوظيف‬
G&A - Exit & Reentry Visa ‫مصاريف‬ 0.00 500.00
53010220 ‫والعودة‬
G&A -‫الخروج‬ ‫ تأشيرات‬Expenses
Reallocation ‫مصاريف‬ 275.70 0.00
53010221 ‫االنتقال‬
G&A - Other Staff Expenses ‫مصاريف‬ 12,791.97 1,300.00
53010223 ‫األخرى‬ ‫الموظفين‬
G&A - Medical Expenses ‫مصاريف العالج‬ 347.30 0.00
53020101 ‫الطبي‬
G&A - Outsourced Staff Salaries ‫رواتب‬ 132,000.00 54,300.00
53020102 ‫الخارجيين‬ ‫الموظفين‬
G&A - Outsourced Staff Incentives ‫حوافز‬ 400.00 0.00
53030104 ‫الخارجيين‬
G&A - Per ‫الموظفين‬
Diem ‫بدل انتداب‬ 680.00 280.00
53030105 G&A - Business Travel Allowance ‫بدل‬ 4,800.00 0.00
53030106 ‫رحالت عمل‬
G&A - Other (Taxi, Food, etc.) ‫بدل رحالت‬ 9.00 0.00
53050101 )‫الخ‬
G&A ،‫طعام‬ ،‫أخرى (تاكسي‬
- Stationary ‫عمل‬
Expense ‫مصاريف‬ 887.76 0.00
53050102 ‫القرطاسية‬
G&A - Printing Material Expense 1,050.00 300.00
53060101 ‫المطبوعات‬
G&A - Repair‫مصاريف‬& Maint - Buildings 6,277.76 0.00
53060103 ‫مباني‬ - ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬
G&A - Repair & Maint ‫مصاريف‬
- Equipment and 232.63 0.00
53060105 Machinery
G&A - Repair &‫معدات‬ - ‫والصيانة‬
Maint ‫مصاريف اإلصالح‬
- IT Related 415.00 0.00
53060107 ‫وملحقاتها‬
G&A ‫&التكنولوجيا‬-Maint
- Repair ‫والصيانة‬- Office
‫ اإلصالح‬Equipment
‫مصاريف‬ 624.00 0.00
53060109 ‫المكتبية‬
G&A ‫ المعدات‬-&‫والصيانة‬
- Repair Maint ‫اإلصالح‬ ‫مصاريف‬
- Others ‫مصاريف‬ 53.46 0.00
53070104 ‫أخرى‬ - ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬
G&A - Rent - Vehicles ‫ سيارات‬- ‫ايجار‬ 16,246.95 15,151.65
53080101 G&A - Electricity ‫مصاريف الكهرباء‬ 10,383.58 7,557.80
53080102 G&A - Water ‫مصاريف المياه‬ 157.24 996.25
53090102 G&A - Fedex/DHL/Aramex Expenses 168.00 0.00
‫أرامكس‬/‫دي اش ال‬/‫مصاريف فيديكس‬
53110104 G&A - Other License & Government Fees 33,880.43 0.00
53120102 ‫األخرى‬
G&A ‫والمصاريف الحكومية‬
- Advertising ‫مصاريف التراخيص‬
Expenses ‫رسوم‬ 3,500.00 0.00
53120104 ‫واإلعالن‬ ‫الدعاية‬
G&A - Advertising Prints ‫مصاريف مطبوعات‬ 0.00 225.00
53130101 ‫اعالنية‬
G&A - Internet Expenses ‫مصاريف اإلنترنت‬ 4,081.34 0.00
53130103 G&A - Telephone Expenses ‫مصاريف‬ 11,637.72 2,787.96
53130104 ‫الهاتف‬
G&A - Server/Cloud ‫مصاريف الخوادم والكالود‬ 229.07 0.00
53130106 G&A - Technology Maintenance Contracts 17,301.00 0.00
53130107 G&A‫اإللكترونية‬
- Software‫عقود &الصيانة‬ ‫مصاريف‬
License Expenses 3,919.61 3,268.00
53140104 ‫وبرمجيات‬
G&A - VAT ‫رخص‬Consultation
‫مصاريف‬ fees ‫أتعاب‬ 24,000.00 0.00
53140106 ‫الضريبية‬ ‫االستشارات‬
G&A - Engineering Consultation Fees 124,681.18 0.00
53140107 ‫الهندسية‬
Brand ‫االستشارات‬ ‫ أتعاب‬Fees ‫رسوم استشارة العالمة‬
Consultation 28,375.00 0.00
53160101 ‫التجارية‬
G&A - Bank Charges - Bank Transfer 2,697.84 727.39
53180102 Commission
G&A - Insurance ‫عموالت‬ - ‫البنكية‬
Expense ‫مصاريف الرسوم‬
- Vehicles 1,550.00 0.00
53190101 ‫المركبات‬ - ‫تأمين‬ ‫مصاريف‬
G&A - Cleaning Expenses ‫مصاريف النظافة‬ 14,679.18 1,731.00
53190102 G&A - Hospitality Expenses ‫مصاريف‬ 123,749.54 6,789.84
53190103 ‫اعمال‬
G&A-- ‫الضيافة‬
Donation Expenses ‫مصاريف‬ 120,000.00 50,000.00
53190105 ‫التبرعات‬
G&A - VAT Expense ‫مصاريف ضريبة القيمة‬ 3,697.65 547.65
53190106 ‫المضافة‬
G&A - Withholding Tax ‫مصاريف ضريبة‬ 25,124.04 0.00
53190108 ‫االستقطاع‬
G&A - Government Penalties & Fines 1,130.16 2,418.18
53190111 ‫الحكومية‬ ‫ العقوبات والغرامات‬Expenses
G&A - Miscellaneous ‫مصاريف‬ 5,524.51 75.00
53190112 ‫متنوعة‬
G&A - Fuel Expenses ‫مصاريف المحروقات‬ 5,201.04 2,173.91
53200101 G&A - Depr Exp. - Right of Use Asset - 186,522.39 91,732.32
53200302 Buildings - ‫اصل‬- ‫استخدام‬
G&A - Depr Exp. Tools ‫حق‬ - ‫مصاريف اهالك‬
& Equipment 19,155.69 4,377.27
53200401 ‫ومعدات‬
G&A -‫ادوات‬
Depr- Exp.
‫مصاريف اهالك‬
- Vehicles ‫مصاريف‬ 5,773.44 1,147.10
53200501 ‫المركبات‬ - ‫اهالك‬
G&A - Depr Exp. - Furniture & Fixture 9,953.07 3,408.35
53200502 ‫وتجهيزات‬
G&A - Depr‫ اثاث‬-Exp.
‫ اهالك‬-‫مصاريف‬
Office Equipment 2,669.00 0.00
53200601 ‫مكتبية‬ ‫معدات‬ - ‫اهالك‬ ‫مصاريف‬
G&A - Depr Exp. - Computers ‫مصاريف‬ 34,452.08 7,596.59
53200602 ‫الكمبيوتر‬
G&A - Depr‫ أجهزة‬-Exp.
‫اهالك‬- IT Equipment 2,517.41 81.86
53200701 ‫معدات‬
G&A -- ‫اهالك‬
Depr‫مصاريف‬
Exp. - IT
Leasehold 336,303.68 61,702.27
Improvements ‫ تحسينات على‬- ‫مصاريف اهالك‬

Total for Company 101 ALAQTAR Real Estate Development 0.00 81,055,850.70
Company

End of Report
 Report Date 21/01/24 12:55 AM
Page 1 of 1

Credits Ending Balance

(SAR) (SAR)
0.00 104,729.42
515,287.67 154,058.22
11,928,921.20 1,575.22
8,138,977.49 52,993.22
0.00 169,285.90
0.00 90,771.25
3,400,005.75 6,133.92
437,806.55 0.00
4,238,889.00 0.00
1,480,590.01 0.00
2,155,000.00 0.00
0.00 -0.01
0.00 2,589,927.59
0.00 397,974.90
129.16 -1,104.14
0.00 -1,316.25
1,429.63 8,580.46
0.00 500,000.00
0.00 10,000.00
0.00 704,548.67
0.00 316,416.50
155.25 374,228.04
0.00 -150,365.47
0.00 1,605,200.00
2,720.00 3,910,834.10
0.00 6,609,344.10
0.00 245,612.50
0.00 0.09
0.00 5,202,489.96
0.00 33,149.01
10,392,393.00 32,218,114.76
0.00 174,896.65
0.00 55,826.10
0.00 677,938.55
0.00 43,343.87
0.00 321,272.64
1,437.50 71,083.03
 0.00 3,753,556.04
2,492.00 0.00
1,465.00 0.00
91,732.32 -2,068,363.71
4,434.33 -59,426.71
1,147.10 -28,301.54
5,571.93 -42,110.30
0.00 -17,399.33
8,009.68 -103,958.47
81.86 -16,384.27
61,702.27 -1,210,054.32
0.00 2,448,398.61
0.00 259,821,266.00
384,902.86 -226,612.75
0.00 67,626.00
0.00 -1,281,984.00
3,025,940.02 -580.00
0.00 -220,908.38
245,612.50 0.00
3,649,916.49 -48,372.20
0.00 -29,669.95
0.00 25,455.65
0.00 -50,000.00
0.00 -10,437.15
0.00 -174,746.35
68,532.90 -244,138.96
0.00 178,756.42
0.00 -3,231,846.00
0.00 -39,486.11
0.00 -11,951.35
0.00 -67,941.35
0.00 -34,283,097.39
0.00 0.00
0.00 -448,385.80
0.00 -34,677,510.69
3,058,907.84 -37,955,820.57
1,902,389.10 -45,270,223.20
0.00 1,128,441.23
0.00 -374,542.24
0.00 -60,000.00
0.00 -940,000.00
0.00 -18,000.00
0.00 -170,895,111.73
0.00 -203,838.00
0.00 -1,521,739.13
0.00 -712,878.08
10,000,000.00 196,196.50
0.00 -106,985.00
10,000,000.00 0.00
5,196,196.50 0.00
0.00 26,409.55
1,357.45 273,981.47
0.00 74,792.17
0.00 28,266.09
0.00 2,733.33
0.00 56.72
0.00 2,040.00
0.00 12,380.00
0.00 100,000.00
0.00 47,600.00
0.00 1,400.00
0.00 173.08
0.00 6,562.86
0.00 1,253.04
3,725.34 7,389,463.66
0.00 1,795,947.46
0.00 715,675.50
0.00 39,246.66
0.00 580.00
0.00 505,533.49
0.00 385,607.99
0.00 6,057.08
0.00 1,739.13
462.71 13,662.98
23,200.00 62,750.00
0.00 4,700.00
0.00 500.00
0.00 275.70
0.00 14,091.97
0.00 347.30
0.00 186,300.00
0.00 400.00
0.00 960.00
0.00 4,800.00
0.00 9.00
0.00 887.76
0.00 1,350.00
6,250.00 27.76
0.00 232.63
0.00 415.00
0.00 624.00
0.00 53.46
7,849.65 23,548.95
6,988.80 10,952.58
776.74 376.75
0.00 168.00
 0.00 33,880.43
0.00 3,500.00
0.00 225.00
0.00 4,081.34
0.00 14,425.68
0.00 229.07
0.00 17,301.00
0.00 7,187.61
0.00 24,000.00
0.00 124,681.18
0.00 28,375.00
600,407.10 -596,981.87
0.00 1,550.00
0.00 16,410.18
2,056.00 128,483.38
0.00 170,000.00
0.00 4,245.30
0.00 25,124.04
0.00 3,548.34
0.00 5,599.51
0.00 7,374.95
0.00 278,254.71
0.00 23,532.96
0.00 6,920.54
0.00 13,361.42
0.00 2,669.00
0.00 42,048.67
0.00 2,599.27
0.00 398,005.95

81,055,850.70 0.00
 Trial Balance Report
ALAQTAR Ledger

Ledger ALAQTAR Ledger

Company 101 ALAQTAR Real Estate Development Company

Natural Account Description Beginning Balance Debits

(SAR) (SAR)
11010202 Petty Cash - Short Term - ‫المصروفات النثرية‬ 104,729.42 31,740.95
11010301 ‫قصيرة األجل‬
Alinma Bank Exp.- (68244444100000) 154,058.22 2,929,165.89
11010302 )Alinma
68244444100000
Bank Rev.-( (68244444100001)
‫مصرف االنماء‬ 1,575.22 1,965,000.00
11010303 )Alinma
68244444100001
Bank Pay.-( (68244444100002)
‫مصرف االنماء‬ 52,993.22 3,868,191.00
11010304 )Alrajhi
68244444100003 ( ‫مصرف االنماء‬
Bank (495608010035253) ‫مصرف‬ 169,285.90 0.00
11010305 )Investment
495608010035253 ( ‫الراجحي‬
Bank (126722609001) ‫بنك‬ 90,771.25 17,685.00
11010306 )Riyad
126722609001 ( ‫االستثمار‬
Bank (2183954749940) ‫بنك الرياض‬ 6,133.92 3,482,578.00
11010401 )Alinma
2183954749940 (
Bank (68244444100000) Clearing 0.00 2,543,069.73
11010408 account )68244444100000
Offset Clearing Account ( ‫مصرف االنماء‬ 0.00 1,901,500.00
11020101 Accounts Receivables - Local - ‫الذمم المدينة‬ -0.01 0.00
11020201 ‫محلي‬
Retention Receivables ‫الذمم المدينة‬ 2,589,927.59 0.00
11030101 Advances to Suppliers - Local ‫دفعات مقدمة‬ 397,974.90 103,927.75
11030103 ‫محلي‬ - ‫للموردين‬
Advance Salary ‫سلف الرواتب‬ -1,104.14 0.00
11030107 Advance to Staff - GOSI & Sanid ‫التأمينات‬ -1,316.25 0.00
11030108 ‫الموظف‬
Loans ‫عن‬ ‫االجتماعية المدفوعة‬
to Staff ‫قروض للموظفين‬ 8,580.46 0.00
11030110 Prepaid Expenses - Rent ‫مصاريف مدفوعة‬ 500,000.00 0.00
11030112 ‫اإليجارات‬
Prepaid-Expenses
‫مقدما‬ - Property Insurance 10,000.00 0.00
11030114 ‫الممتلكات‬
Prepaid‫تامين‬ - ‫مدفوعة مقدما‬
Expenses ‫مصاريف‬
- Medical Insurance 704,548.67 0.00
11090501 ‫الطبي‬ ‫التامين‬ - ‫مقدما‬ ‫مدفوعة‬ ‫مصاريف‬
CWIP - systems - Oracle system ‫ نظام‬- ‫نظام‬ 316,416.50 0.00
11110103 ‫ اوركال‬Added Tax - Inputs ‫ضريبة القيمة المضافة‬
Value 374,228.04 23,727.03
11110104 ‫مشتريات‬ -
Value Added Tax - Clearing ‫ضريبة القيمة‬ -150,365.47 369,993.30
11120101 ‫ وسيط‬-From
Due ‫المضافة‬Related Party - Abdullatif 1,605,200.00 6,144.00
11120102 Alshalash
Due From Related - ‫عالقة‬Party
‫اطراف ذات‬ ‫المستحق من‬
- Sultan 3,910,834.10 375,578.25
11120103 Alshalash
Due From Related‫ سلطان‬- Party
‫ذات عالقة‬ ‫من اطراف‬
- Ahmad ‫المستحق‬
Alyahya 6,609,344.10 1,268,140.52
11120104 ‫اليحيى‬
Due From ‫احمد‬Related
- ‫ذات عالقة‬ ‫اطراف‬
Party ‫المستحق من‬
- ALI Ahmad 245,612.50 0.00
11120201 Alyaya
Due From ‫احمد‬ ‫ علي‬- Party
Related ‫ذات عالقة‬ ‫المستحق من اطراف‬
- Intercompany - 0.09 0.00
12010102 ALAQTAR Real Estate Development
Right of Use Asset - Buildings ‫اصل حق‬ 5,202,489.96 0.00
12010104 ‫مباني‬
Right- ‫االستخدام‬
of Use Asset - Vehicles ‫اصل حق‬ 33,149.01 0.00
12010201 ‫مركبات‬
Land -‫االستخدام‬
‫أراضيي‬ 32,218,114.76 0.00
12010402 Tools & Equipment ‫ادوات ومعدات‬ 174,896.65 0.00
12010501 Vehicles ‫المركبات‬ 55,826.10 0.00
12010601 Furniture & Fixture ‫اثاث وتجهيزات‬ 677,938.55 0.00
12010602 Office Equipment ‫معدات مكتبية‬ 43,343.87 0.00
12010701 Computers ‫أجهزة الكمبيوتر‬ 321,272.64 0.00
12010702 IT Equipment ‫ معدات‬IT 71,083.03 0.00
12010801 Leasehold Improvements ‫تحسينات على‬ 3,753,556.04 0.00
12050101 ‫المستأجرة‬
Accum Depr‫ المباني‬- Right of Use Asset - -2,068,363.71 0.00
Buildings ‫ مباني‬- ‫ حق استخدام اصل‬- ‫مجمع اهالك‬
12050302 Accum Depr - Tools & Equipment ‫مجمع‬ -59,426.71 0.00
12050401 ‫ومعدات‬ ‫ادوات‬ - ‫اهالك‬
Accum Depr - Vehicles - ‫مجمع اهالك‬ -28,301.54 0.00
12050501 ‫المركبات‬
Accum Depr - Furniture & Fixture ‫مجمع‬ -42,110.30 0.00
12050502 ‫وتجهيزات‬ ‫ اثاث‬- -‫اهالك‬
Accum Depr Office Equipment ‫مجمع‬ -17,399.33 0.00
12050601 ‫مكتبية‬
Accum ‫معدات‬ - ‫اهالك‬
Depr - Computers - ‫مجمع اهالك‬ -103,958.47 0.00
12050602 ‫الكمبيوتر‬
Accum ‫أجهزة‬
Depr - IT Equipment - ‫مجمع اهالك‬ -16,384.27 0.00
12050701 ‫معدات‬ IT
Accum Depr - Leasehold Improvements -1,210,054.32 0.00
12100101 ‫المباني المستأجرة‬
Investment In ‫على‬ ‫ تحسينات‬- ‫اهالك‬
Associates ‫مجمع‬
- Initial cost 2,448,398.61 0.00
12100102 ‫األولية‬ ‫التكلفة‬ - ‫الزميلة‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬
Investment In Joint Ventures - Initial cost 259,821,266.00 0.00
21010101 ‫األولية‬
Accounts‫ التكلفة‬Payable
- ‫المشاريع المشتركة‬
- Local‫االستثمار في‬
- ‫دائنون تجاريون‬ -226,612.75 1,368,942.94
21010102 ‫محلي‬
Accounts Payable - Foreign ‫دائنون تجاريون‬ 67,626.00 0.00
21010103 ‫اجنبي‬ -
Accounts Payable - Others - ‫دائنون تجاريون‬ -1,281,984.00 0.00
21010104 ‫أخري‬
Accounts Payable - employees ‫دائنون‬ -580.00 83,337.38
21010301 ‫موظفين‬-‫تجاريون‬
Retention Suppliers - Local ‫ذمم دائنة محتجزة‬ -220,908.38 0.00
21020120 ‫محلي‬ -
Accrued Expenses - Salaries and -48,372.20 3,920,222.08
21020123 Employees
Accrued Expenses Benefits- Tickets
‫والمزايا المستحقة‬
‫مصاريف‬‫الرواتب‬ -29,669.95 0.00
21020124 ‫المستحقة‬ ‫التذاكر‬
Accrued Expenses - Vacation ‫مصاريف‬ 25,455.65 23,257.38
21020125 ‫المستحقة‬
Accrued ‫االجازات‬
Expenses - Rent ‫المصاريف‬ -50,000.00 0.00
21020126 ‫ايجارات‬
Accrued‫المستحقة‬
- Expenses - Others ‫المصاريف‬ -10,437.15 0.00
21020127 ‫األخرى‬ ‫المستحقة‬
Accrued Expenses - Vacation ‫مصاريف‬ -174,746.35 0.00
21020130 ‫مستحقه‬
Accrued‫إجازة‬Expenses - GOSI Company -244,138.96 0.00
21020131 share
Accrued ‫التأمينات‬ ‫حصة شركة‬
Expenses - ‫المستحقة‬
- GOSI ‫المصاريف‬
Employee 178,756.42 62,732.06
21020132 share
Accrued‫المؤسسة‬ ‫ موظف‬-‫حصة‬
Expenses - ‫المتراكمة‬
Lease ‫المصاريف‬
Liability - -3,231,846.00 0.00
21020136 Buildings ‫ايجار‬- ‫عقود‬
Other Payables ‫ التزامات‬Leave
Unutilized ‫الجزء المتداول من‬ -39,486.11 0.00
21020137 Payable
Withholding‫ومستحقة‬ ‫اإلجازات غير المستغلة‬
Tax Payable ‫مصاريف االستقطاع‬
‫ضريبة‬ -11,951.35 0.00
21020139 ‫المستحقة‬
Provision for Zakat ‫مخصص الزكاة‬ -67,941.35 9,595.07
21020140 Advances from customer ‫دفعات مقدمة من الزبائن‬ -34,283,097.39 0.00
21040101 Value Added Tax - Outputs ‫ضريبة القيمة‬ -448,385.80 0.00
21050101 ‫المخرجات‬ - ‫ المضافة‬Party - Abdullatif
Due To Related -34,677,510.69 0.00
21050102 Alshalash
Due To Related - ‫عالقة‬ ‫ ذات‬-‫ألطراف‬
Party Sultan‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬
Alshalash -37,955,820.57 82,756.00
21050103 ‫سلطان‬To
Due - ‫عالقة‬ ‫ألطراف ذات‬
Related Party ‫المستحقة‬
- Ahmad ‫المبالغ‬
Alyahya -45,270,223.20 938,889.00
21050105 ‫اليحيى‬
Due To ‫احمد‬Related
- ‫ذات عالقة‬ ‫ألطراف‬
Party ‫المستحقة‬
- Other ‫ المبالغ‬party
related 0.00 0.00
21050202 ‫اخرى‬ ‫اطراف‬ - ‫عالقة‬ ‫ذات‬ ‫ألطراف‬ ‫المستحقة‬
Due To Related Party - Intercompany ‫المبالغ‬- 1,128,441.23 0.00
22020101 ALAQTAR
End Of ServiceInvestment
BenefitsCompany
- EOSB ‫مكافأة‬ -374,542.24 0.00
31010101 ‫للموظفين‬ ‫الخدمة‬
Paid in Capital ‫نهاية‬ ‫رأس المال المدفوع‬ -60,000.00 0.00
31010102 Additional Paid in Capital ‫مساهمات اضافيه‬ -940,000.00 0.00
31020101 ‫المال‬ ‫في رأس‬Reserve
Statutory ‫االحتياطي النظامي‬ -18,000.00 0.00
31030101 Retained Earnings ‫األرباح المبقاه‬ -170,895,111.73 0.00
31030103 Gain / Loss on Revaluation of Defined -203,838.00 0.00
41010102 Employees Benefits
Sales Revenue ‫خسائر إعادة‬
- Developed Land/ ‫ارباح‬ -1,521,739.13 0.00
41010601 ‫مطورة‬
Sales‫أراضي‬ ‫مبيعات‬- -Commission
Revenue ‫إيرادات‬ - ‫إيرادات‬ -712,878.08 0.00
41050101 ‫سعي‬
Realized Gain/Loss on Disposal of 196,196.50 0.00
41050105 Property & Equipment
Support from the General‫استبعاد‬ ‫خسائر‬/‫مكاسب‬
Authority for -106,985.00 0.00
51010201 Small
COGS - Direct Raw Material ‫الموادمنالخام‬
and Medium Enterprises ‫دعم‬ 26,409.55 0.00
52010101 ‫المباشرة‬
S&M - Basic Salary ‫الراتب األساسي‬ 273,981.47 108,183.03
52010102 S&M - Housing Allowance ‫بدل السكن‬ 74,792.17 26,988.42
52010103 S&M - Transportation Allowance ‫بدل‬ 28,266.09 10,795.38
52010104 ‫االنتقال‬
S&M - Mobile Allowance ‫بدل هاتف‬ 2,733.33 1,200.00
‫‪52010206‬‬ ‫‪S&M - Overtime‬‬ ‫مصاريف العمل اإلضافي‬ ‫‪56.72‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52010216‬‬ ‫‪S&M - Iqama Renewal‬‬ ‫مصاريف تجديد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8,500.00‬‬
‫‪52010221‬‬ ‫اإلقامات‬
‫‪S&M - Other Staff Expenses‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪2,040.00‬‬ ‫‪680.00‬‬
‫‪52020101‬‬ ‫األخرى‬
‫الموظفين‪S&M -‬‬
‫‪Outsourced Staff Salaries‬‬ ‫رواتب‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6,000.00‬‬
‫‪52030104‬‬ ‫الخارجيين‬
‫‪S&M - Per‬‬ ‫الموظفين‬
‫‪Diem‬‬ ‫بدل انتداب‬ ‫‪12,380.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52110102‬‬ ‫‪S&M - Advertising Expenses‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52130101‬‬ ‫واإلعالن‬ ‫الدعاية‬
‫‪S&M - S&M Consultation Fees‬‬ ‫األتعاب‬ ‫‪47,600.00‬‬ ‫‪37,833.60‬‬
‫‪52160108‬‬ ‫والتسويقية‬ ‫واالستشارية ‪ -‬البيعية‬
‫‪S&M - Government‬‬ ‫‪ & Fines‬المهنية‬
‫‪Penalties‬‬ ‫‪1,400.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52170302‬‬ ‫الحكومية‬ ‫والغرامات‬
‫‪S&M - Depr‬‬ ‫العقوبات‬
‫‪Exp.‬‬ ‫‪- Tools & Equipment‬‬ ‫‪173.08‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52170501‬‬ ‫ومعدات‬
‫مصاريف ‪S&M - Depr Exp.‬‬
‫ادوات‬ ‫‪-‬‬ ‫اهالك‬ ‫‪- Furniture & Fixture‬‬ ‫‪6,562.86‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪52170601‬‬ ‫وتجهيزات‬
‫‪S&M - Depr‬‬ ‫‪ -Exp.‬اثاث‬
‫مصاريف‪ -‬اهالك‬
‫‪Computers‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪1,253.04‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010101‬‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫أجهزة‬ ‫‪-‬‬
‫‪G&A - Basic Salary‬‬‫اهالك‬ ‫الراتب األساسي‬ ‫‪7,389,463.66‬‬ ‫‪1,134,395.76‬‬
‫‪53010102‬‬ ‫‪G&A - Housing Allowance‬‬ ‫بدل السكن‬ ‫‪1,795,947.46‬‬ ‫‪277,191.65‬‬
‫‪53010103‬‬ ‫‪G&A - Transportation Allowance‬‬ ‫بدل‬ ‫‪715,675.50‬‬ ‫‪110,150.60‬‬
‫‪53010104‬‬ ‫االنتقال‬
‫‪G&A - Mobile Allowance‬‬ ‫بدل هاتف‬ ‫‪39,246.66‬‬ ‫‪5,500.00‬‬
‫‪53010201‬‬ ‫‪G&A - Air Tickets for Vacation‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪580.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010202‬‬ ‫لإلجازة‬
‫السفر‪G&A -‬‬ ‫‪ Insurance‬تذاكر‬
‫‪Medical‬‬ ‫مصاريف التأمين‬ ‫‪505,533.49‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010203‬‬ ‫الطبي‬
‫)‪G&A - Social Security Expense (GOSI‬‬ ‫‪385,607.99‬‬ ‫‪223,278.58‬‬
‫‪53010206‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫مصاريف التأمينات‬
‫‪G&A - Overtime‬‬ ‫مصاريف العمل اإلضافي‬ ‫‪6,057.08‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010209‬‬ ‫‪G&A - Fuel Allowance‬‬ ‫مصاريف بدل وقود‬ ‫‪1,739.13‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010212‬‬ ‫‪G&A - Telephone Expenses‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪13,662.98‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010216‬‬ ‫هاتف‬
‫‪G&A - Iqama Renewal‬‬ ‫مصاريف تجديد‬ ‫‪62,750.00‬‬ ‫‪43,150.00‬‬
‫‪53010217‬‬ ‫اإلقامات‬
‫‪G&A - Recruitment Expenses‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪4,700.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010218‬‬ ‫‪- Exit & Reentry Visa‬التوظيف‬
‫‪G&A‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪500.00‬‬ ‫‪800.00‬‬
‫‪53010220‬‬ ‫والعودة‬
‫الخروج‪G&A -‬‬ ‫‪ Expenses‬تأشيرات‬
‫‪Reallocation‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪275.70‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53010221‬‬ ‫االنتقال‬
‫‪G&A - Other Staff Expenses‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪14,091.97‬‬ ‫‪1,300.00‬‬
‫‪53010223‬‬ ‫األخرى‬
‫الموظفين‪G&A -‬‬
‫‪Medical Expenses‬‬ ‫مصاريف العالج‬ ‫‪347.30‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53020101‬‬ ‫الطبي‬
‫‪G&A - Outsourced Staff Salaries‬‬ ‫رواتب‬ ‫‪186,300.00‬‬ ‫‪33,000.00‬‬
‫‪53020102‬‬ ‫الخارجيين‬ ‫الموظفين‬
‫‪G&A - Outsourced Staff Incentives‬‬ ‫حوافز‬ ‫‪400.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53030104‬‬ ‫الخارجيين‬
‫‪G&A - Per‬‬ ‫الموظفين‬
‫‪Diem‬‬ ‫بدل انتداب‬ ‫‪960.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53030105‬‬ ‫‪G&A - Business Travel Allowance‬‬ ‫بدل‬ ‫‪4,800.00‬‬ ‫‪1,780.00‬‬
‫‪53030106‬‬ ‫عمل‬ ‫رحالت‬
‫)‪G&A - Other (Taxi, Food, etc.‬‬ ‫بدل رحالت‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53040105‬‬ ‫الخ)‬
‫‪G&A‬‬ ‫طعام‪،‬‬ ‫أخرى (تاكسي‪،‬‬
‫‪- Training‬‬ ‫عمل‪Exp.‬‬
‫‪- Others‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪25,833.71‬‬
‫‪53050101‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫التدريب‬
‫‪G&A - Stationary Expense‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪887.76‬‬ ‫‪3,019.18‬‬
‫‪53050102‬‬ ‫القرطاسية‬
‫‪G&A - Printing Material Expense‬‬ ‫‪1,350.00‬‬ ‫‪1,252.60‬‬
‫‪53060101‬‬ ‫المطبوعات‬
‫‪G&A - Repair‬‬‫مصاريف‬
‫‪& Maint - Buildings‬‬ ‫‪27.76‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53060103‬‬ ‫مباني‬
‫اإلصالح‪G&A - Repair‬‬
‫‪-‬‬ ‫والصيانة‬ ‫مصاريف‬
‫‪& Maint‬‬ ‫‪- Equipment and‬‬ ‫‪232.63‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53060105‬‬ ‫‪Machinery‬‬
‫معدات& ‪G&A - Repair‬‬ ‫‪Maint‬‬‫والصيانة ‪-‬‬ ‫مصاريف اإلصالح‬
‫‪- IT Related‬‬ ‫‪415.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53060106‬‬ ‫مصاريف& ‪G&A - Repair & Maint - Tools‬‬
‫وملحقاتها‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫‪-‬‬ ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬ ‫‪Equipment‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪553.00‬‬
‫‪53060107‬‬ ‫‪G&A‬‬‫ومعدات‬ ‫& أدوات‬
‫‪- Repair‬‬ ‫والصيانة ‪-‬‬
‫اإلصالح‪Maint -‬‬
‫مصاريف‪Office‬‬
‫‪Equipment‬‬ ‫‪624.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53060108‬‬ ‫المكتبية‬ ‫المعدات‬ ‫‪-‬‬ ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬
‫‪G&A - Repair & Maint - Vehicles‬‬ ‫مصاريف‬ ‫مصاريف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪173.91‬‬
‫‪53060109‬‬ ‫المركبات‬ ‫اإلصالح&والصيانة ‪-‬‬
‫‪G&A - Repair‬‬ ‫‪Maint - Others‬‬ ‫مصاريف‬ ‫‪53.46‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53070102‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬
‫‪G&A - Rent - Accommodation‬‬ ‫ايجار ‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪15,500.00‬‬
‫‪53070104‬‬ ‫سكن‬
‫‪G&A - Rent - Vehicles‬‬ ‫ايجار ‪ -‬سيارات‬ ‫‪23,548.95‬‬ ‫‪10,953.00‬‬
‫‪53080101‬‬ ‫‪G&A - Electricity‬‬ ‫مصاريف الكهرباء‬ ‫‪10,952.58‬‬ ‫‪34,205.00‬‬
‫‪53080102‬‬ ‫‪G&A - Water‬‬ ‫مصاريف المياه‬ ‫‪376.75‬‬ ‫‪42.42‬‬
‫‪53090102‬‬ ‫‪G&A - Fedex/DHL/Aramex Expenses‬‬ ‫‪168.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪53110102‬‬ ‫ال‪/‬أرامكس‬ ‫فيديكس‪/‬دي اش‬
‫‪G&A - Chamber‬‬ ‫مصاريف‬
‫‪of Commerce‬‬ ‫‪Fees‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,920.00‬‬
‫رسوم االشتراك بالغرفة التجارية‬
53110104 G&A - Other License & Government Fees 33,880.43 5,172.50
53120102 ‫األخرى‬
G&A ‫والمصاريف الحكومية‬
- Advertising ‫مصاريف التراخيص‬
Expenses ‫رسوم‬ 3,500.00 0.00
53120104 ‫واإلعالن‬ ‫الدعاية‬
G&A - Advertising Prints ‫مصاريف مطبوعات‬ 225.00 0.00
53130101 ‫اعالنية‬
G&A - Internet Expenses ‫مصاريف اإلنترنت‬ 4,081.34 350.00
53130103 G&A - Telephone Expenses ‫مصاريف‬ 14,425.68 3,995.81
53130104 ‫الهاتف‬
G&A - Server/Cloud ‫مصاريف الخوادم والكالود‬ 229.07 0.00
53130106 G&A - Technology Maintenance Contracts 17,301.00 3,318.91
53130107 G&A‫اإللكترونية‬
- Software‫عقود &الصيانة‬ ‫مصاريف‬
License Expenses 7,187.61 1,935.17
53140103 ‫وبرمجيات‬ ‫مصاريف رخص‬
G&A - Financial Consultation Fees ‫أتعاب‬ 0.00 1,502.80
53140104 ‫المالية‬ ‫االستشارات‬
G&A - VAT Consultation fees ‫أتعاب‬ 24,000.00 51,600.00
53140106 ‫الضريبية‬ ‫االستشارات‬
G&A - Engineering Consultation Fees 124,681.18 0.00
53140107 ‫الهندسية‬ ‫االستشارات‬
Brand Consultation ‫ أتعاب‬Fees ‫رسوم استشارة العالمة‬ 28,375.00 0.00
53160101 ‫التجارية‬
G&A - Bank Charges - Bank Transfer -596,981.87 600.30
53180102 Commission
G&A - Insurance ‫عموالت‬
Expense- ‫البنكية‬ ‫مصاريف الرسوم‬
- Vehicles 1,550.00 0.00
53190101 ‫المركبات‬ - ‫مصاريف تأمين‬
G&A - Cleaning Expenses ‫مصاريف النظافة‬ 16,410.18 7,562.88
53190102 G&A - Hospitality Expenses ‫مصاريف‬ 128,483.38 2,988.88
53190103 ‫اعمال‬
G&A-- ‫الضيافة‬
Donation Expenses ‫مصاريف‬ 170,000.00 0.00
53190104 ‫التبرعات‬
G&A - Cartage & Freight Expense 0.00 500.00
53190105 ‫والتنزيل‬- ‫التحميل‬
G&A ‫مصاريف‬
VAT Expense ‫مصاريف ضريبة القيمة‬ 4,245.30 1,099.86
53190106 ‫المضافة‬
G&A - Withholding Tax ‫مصاريف ضريبة‬ 25,124.04 3,950.19
53190108 ‫االستقطاع‬
G&A - Government Penalties & Fines 3,548.34 0.00
53190111 ‫الحكومية‬ ‫ العقوبات والغرامات‬Expenses
G&A - Miscellaneous ‫مصاريف‬ 5,599.51 800.00
53190112 ‫متنوعة‬
G&A - Fuel Expenses ‫مصاريف المحروقات‬ 7,374.95 2,217.37
53200101 G&A - Depr Exp. - Right of Use Asset - 278,254.71 0.00
53200302 Buildings - ‫اصل‬- ‫استخدام‬
G&A - Depr Exp. Tools ‫حق‬ - ‫مصاريف اهالك‬
& Equipment 23,532.96 0.00
53200401 ‫ومعدات‬
G&A -‫ادوات‬
Depr- Exp.
‫مصاريف اهالك‬
- Vehicles ‫مصاريف‬ 6,920.54 0.00
53200501 ‫المركبات‬ - ‫اهالك‬
G&A - Depr Exp. - Furniture & Fixture 13,361.42 0.00
53200502 ‫وتجهيزات‬
G&A - Depr‫ اثاث‬-Exp.
‫ اهالك‬-‫مصاريف‬
Office Equipment 2,669.00 0.00
53200601 ‫مكتبية‬ ‫معدات‬ - ‫اهالك‬ ‫مصاريف‬
G&A - Depr Exp. - Computers ‫مصاريف‬ 42,048.67 0.00
53200602 ‫الكمبيوتر‬
G&A - Depr‫ أجهزة‬-Exp.
‫اهالك‬- IT Equipment 2,599.27 0.00
53200701 ‫معدات‬
G&A -- ‫اهالك‬
Depr‫مصاريف‬
Exp. - IT
Leasehold 398,005.95 0.00
Improvements ‫ تحسينات على‬- ‫مصاريف اهالك‬

Total for Company 101 ALAQTAR Real Estate Development 0.00 27,589,947.84
Company

End of Report
 Report Date 21/01/24 12:57 AM
Page 1 of 1

Credits Ending Balance

(SAR) (SAR)
25,830.87 110,639.50
2,494,992.77 588,231.34
2,001,500.00 -34,924.78
3,920,808.58 375.64
0.00 169,285.90
0.00 108,456.25
3,730,013.80 -241,301.88
2,576,633.16 -33,563.43
1,901,500.00 0.00
0.00 -0.01
0.00 2,589,927.59
65,206.69 436,695.96
487.49 -1,591.63
0.00 -1,316.25
1,429.63 7,150.83
0.00 500,000.00
0.00 10,000.00
0.00 704,548.67
0.00 316,416.50
2,701.55 395,253.52
0.00 219,627.83
0.00 1,611,344.00
37,199.25 4,249,213.10
28,151.09 7,849,333.53
0.00 245,612.50
0.00 0.09
0.00 5,202,489.96
0.00 33,149.01
0.00 32,218,114.76
0.00 174,896.65
0.00 55,826.10
0.00 677,938.55
0.00 43,343.87
0.00 321,272.64
0.00 71,083.03
0.00 3,753,556.04
0.00 -2,068,363.71
 0.00 -59,426.71
0.00 -28,301.54
0.00 -42,110.30
0.00 -17,399.33
0.00 -103,958.47
0.00 -16,384.27
0.00 -1,210,054.32
0.00 2,448,398.61
0.00 259,821,266.00
1,515,658.75 -373,328.56
0.00 67,626.00
0.00 -1,281,984.00
93,037.38 -10,280.00
0.00 -220,908.38
3,871,692.08 157.80
0.00 -29,669.95
0.00 48,713.03
0.00 -50,000.00
0.00 -10,437.15
0.00 -174,746.35
59,557.13 -303,696.09
0.00 241,488.48
0.00 -3,231,846.00
0.00 -39,486.11
3,950.19 -15,901.54
3,384.18 -61,730.46
0.00 -34,283,097.39
0.00 -448,385.80
0.00 -34,677,510.69
1,479,489.00 -39,352,553.57
1,188,889.00 -45,520,223.20
2,332,573.00 -2,332,573.00
0.00 1,128,441.23
0.00 -374,542.24
0.00 -60,000.00
0.00 -940,000.00
0.00 -18,000.00
0.00 -170,895,111.73
0.00 -203,838.00
0.00 -1,521,739.13
0.00 -712,878.08
0.00 196,196.50
33,239.00 -140,224.00
0.00 26,409.55
1,279.15 380,885.35
0.00 101,780.59
0.00 39,061.47
0.00 3,933.33
 0.00 56.72
8,500.00 0.00
0.00 2,720.00
6,000.00 0.00
0.00 12,380.00
0.00 100,000.00
0.00 85,433.60
0.00 1,400.00
0.00 173.08
0.00 6,562.86
0.00 1,253.04
1,672.69 8,522,186.73
0.00 2,073,139.11
0.00 825,826.10
0.00 44,746.66
0.00 580.00
0.00 505,533.49
126,491.88 482,394.69
0.00 6,057.08
0.00 1,739.13
0.00 13,662.98
8,500.00 97,400.00
0.00 4,700.00
0.00 1,300.00
0.00 275.70
0.00 15,391.97
0.00 347.30
0.00 219,300.00
0.00 400.00
0.00 960.00
0.00 6,580.00
0.00 9.00
0.00 25,833.71
0.00 3,906.94
0.00 2,602.60
0.00 27.76
0.00 232.63
0.00 415.00
0.00 553.00
0.00 624.00
0.00 173.91
0.00 53.46
0.00 15,500.00
7,302.00 27,199.95
21,270.90 23,886.68
0.00 419.17
0.00 168.00
3,000.00 920.00
 40.50 39,012.43
0.00 3,500.00
0.00 225.00
16.67 4,414.67
3,005.81 15,415.68
0.00 229.07
0.00 20,619.91
0.00 9,122.78
0.00 1,502.80
27,600.00 48,000.00
0.00 124,681.18
0.00 28,375.00
396.00 -596,777.57
0.00 1,550.00
6,000.00 17,973.06
0.00 131,472.26
0.00 170,000.00
0.00 500.00
547.65 4,797.51
0.00 29,074.23
0.00 3,548.34
400.00 5,999.51
0.00 9,592.32
0.00 278,254.71
0.00 23,532.96
0.00 6,920.54
0.00 13,361.42
0.00 2,669.00
0.00 42,048.67
0.00 2,599.27
0.00 398,005.95

27,589,947.84 0.00