南韓快閃戒嚴!外資:轉單AI優勢區域 台灣等4地受惠

▲▼南韓總統尹錫悅。(圖/路透)

▲南韓總統尹錫悅。(圖/路透)

記者巫彩蓮/台北報導

南韓總統尹錫悅發動戒嚴迅速遭國會推翻,雖在6小時後解嚴,但美系外資並不買單,認為該國整體投資信心已受影響,加上北韓地緣政治威脅,建議減持南韓曝險部位,轉向亞股中可受惠於轉單效應與AI優勢的台灣、印度,以及受惠內需的印尼和泰國。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億表示,南韓央行於本週一進行自2009年以來首次的連續降息,儘管南韓央行表示通膨已獲得一定程度控制,然而考量美國川普政府的關稅政策不確定性可能衝擊韓國出口市場,因此下修明年度經濟展望,由成長率2.1%下調至1.9%。

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曾訓億指出,此次緊急戒反映顯南韓政經局勢不穩,加上三星、海力士記憶體生產重心都在南韓,尤其高頻寬記憶體(HBM)為AI server標配,估計記憶體所受影響將比其他終端多,可能使競爭激烈的半導體產業出現轉單效應,如HBM的轉單效應可望使美光受惠,而智慧型手機訂單可能將流往中國品牌與Apple,同時將不利三星手機大廠與其晶片供應商高通。

至於本次戒嚴令對韓國的影響,曾訓億說明,南韓歷史至今共發生5次戒嚴令,本次6小時的戒嚴解除後,根據歷史經驗,可預期南韓政府有高機率推出相關穩定措施讓經濟和股市恢復穩定。

12月3日韓國戒嚴司令部晚間發布公告,宣佈戒嚴並動員軍隊鎮壓,隨後國會隨即開會投票,火速推翻緊急戒嚴令,並於今日凌晨宣布解除共6小時的戒嚴,同時取消部署軍隊,惟法人仍對韓國前景不抱樂觀。

不過,曾訓億也認為,在整體投資信心受影響下,韓國經濟前景能見度仍偏低,加上本來就不穩定的總體環境及北韓的地緣政治威脅,建議減持南韓曝險部位,轉向亞股中可受惠於轉單效應與AI優勢的台灣、印度,以及受惠內需的印尼和泰國。
 

關鍵字: 南韓戒嚴投資信心半導體亞洲

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