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文／容逸燊副總
加權指數在周一回測23000點之後，周二出現反彈，連續兩天融資呈現大減，有助於未來中小型股的止穩，在短短兩天融資就減少接近80億左右，可以看出內資以及投信進入12月的下半月，因年底結帳拉抬可能比較困難，反而有往下結帳的風險，尤其要注意若是位於高檔，且投信開始賣出的股票，或者是有出現高檔轉弱跡象，都要提防內資大戶跟投信在年底做換股的操作。
周二很明顯盤面熱門族群為機器人概念股，像是台灣精銳（4583）、直得（1597）、亞光（3019）、大銀微系統（4576）以及所羅門（2359）都是亮燈漲停。
另外，世芯-KY(3661)這一波的攻勢，也帶動IP類股周二走勢相對較強，除了世芯-KY拉出漲停之外，愛普（6531）也以漲停作收，創意（3443）則大漲了8%以上，所以就目前輝達的股價跟博通的股價相較之下，華爾街以買進博通，賣出輝達的一買一賣交易做搭配。
以過去來說，輝達GB200出貨並非那麼順利，反而出現持續的遞延，且通用型的晶片現在發展可能遇到一些瓶頸，未來如果要往AI的推論這部分，做更進一步琢磨的話，特定應用晶片(ASIC)將會是未來一到兩年有機會進入所謂的輝達時刻，所以可以看到世芯-KY不到一個月的時間，就從2000元左右的價位，直接上漲超過了50%，代表未來AI的晶片除了原本的GPU之外，ASIC也將會是未來的主軸，因而建議進入到明年，除了在原本的AI伺服器之外，可以納入使用特殊目的晶片的產業，比如說IP及IC設計類股。
另外就是機器人以及工具機族群，明年1月初將舉辦CES展，相信也會展示出非常多的應用，例如機器人的模型可能會推出，到時將會吸引市場上的資金再去做點火，所以如果是今年已經大漲一段，且高檔開始轉弱的股票，比如CPO族群，或是最近投信開始賣出的一些中小型股票，都有轉弱的疑慮，而進入到明年，族群可能會出現大風吹，將由低基期或者近期沒有發動的族群作表現。
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